| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 014.00 | 138 063.00 | 951.00 | 139 014.00 |
AH Fonds commercial | 168 120.00 | | 168 120.00 | 168 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 418.00 | 658 354.00 | 170 064.00 | 828 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 704.00 | 593 377.00 | 372 327.00 | 965 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 022.00 | 1 389 795.00 | 720 226.00 | 2 110 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 937.00 | | 142 937.00 | 142 937.00 |
BN En cours de production de biens | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 185.00 | 16 193.00 | 1 998 991.00 | 2 015 185.00 |
BZ Autres créances | 331 024.00 | | 331 024.00 | 331 024.00 |
CF Disponibilités | 439 487.00 | | 439 487.00 | 439 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 403.00 | 16 193.00 | 2 939 209.00 | 2 955 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 425.00 | 1 405 989.00 | 3 659 435.00 | 5 065 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 043.00 | | | 283 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 588 735.00 | | | 588 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 639.00 | | | 428 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 418.00 | | | 1 575 418.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 392.00 | | | 228 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 162.00 | | | 537 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 331.00 | | | 536 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 809.00 | | | 572 809.00 |
EA Autres dettes | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 017.00 | | | 1 964 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 435.00 | | | 3 659 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 406.00 | | | 1 798 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 941 045.00 | | 5 941 045.00 | 5 941 045.00 |
FG Production vendue services | 687 457.00 | | 687 457.00 | 687 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 628 502.00 | | 6 628 502.00 | 6 628 502.00 |
FM Production stockée | | | -13 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 774 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 181 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 606.00 | | | 155 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 035.00 | | | 121 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 244.00 | | | -87 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 556.00 | | | 59 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 835 646.00 | | | 6 835 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 407 007.00 | | | 6 407 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 639.00 | | | 428 639.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 100 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 100 000.00 | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 331.00 | 536 331.00 | | 536 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 293.00 | 235 293.00 | | 235 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 699.00 | 181 699.00 | | 181 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 765.00 | 1 995 765.00 | | 1 995 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
VB T. V. A. | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 360.00 | 62 749.00 | 165 611.00 | 228 360.00 |
VI Groupe et associés | 537 162.00 | 537 162.00 | | 537 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 327.00 | 261 327.00 | | 261 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VW T.V.A. | 92 528.00 | 92 528.00 | | 92 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 017.00 | 1 798 406.00 | 165 611.00 | 1 964 017.00 |