| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 455.00 | 112 081.00 | 12 373.00 | 124 455.00 |
AH Fonds commercial | 168 120.00 | | 168 120.00 | 168 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 998.00 | 517 843.00 | 142 154.00 | 659 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 813.00 | 680 775.00 | 273 037.00 | 953 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 150.00 | 1 310 700.00 | 604 450.00 | 1 915 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 830.00 | | 153 830.00 | 153 830.00 |
BN En cours de production de biens | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 284.00 | 949.00 | 2 149 334.00 | 2 150 284.00 |
BZ Autres créances | 152 084.00 | | 152 084.00 | 152 084.00 |
CF Disponibilités | 592 229.00 | | 592 229.00 | 592 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 099.00 | 949.00 | 3 106 150.00 | 3 107 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 250.00 | 1 311 649.00 | 3 710 600.00 | 5 022 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 043.00 | | | 283 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 617 374.00 | | | 617 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 823.00 | | | 243 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 242.00 | | | 1 419 242.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 056.00 | | | 165 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 495.00 | | | 887 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 942.00 | | | 457 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 514.00 | | | 544 514.00 |
EA Autres dettes | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 435.00 | | | 86 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 358.00 | | | 2 186 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 600.00 | | | 3 710 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 979.00 | | | 2 081 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 995 948.00 | | 5 995 948.00 | 5 995 948.00 |
FG Production vendue services | 885 710.00 | | 885 710.00 | 885 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 881 658.00 | | 6 881 658.00 | 6 881 658.00 |
FM Production stockée | | | 23 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 124 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 077 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 14 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 728 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 512.00 | | | 203 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 016.00 | | | 76 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 210 372.00 | | | 7 210 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 966 548.00 | | | 6 966 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 823.00 | | | 243 823.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 022.00 | | 14 340.00 | 2 110 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 211.00 | 1 915 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 494.00 | 292 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 717.00 | 1 613 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 134.00 | | 11 935.00 | 307 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 123.00 | | 2 405.00 | 1 794 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 795.00 | 129 968.00 | 209 063.00 | 1 389 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 063.00 | 512.00 | 26 494.00 | 138 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 732.00 | 129 455.00 | 182 569.00 | 1 251 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 20 000.00 | 35 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 193.00 | 925.00 | 16 169.00 | 16 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 193.00 | 925.00 | 16 169.00 | 16 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 193.00 | 20 925.00 | 51 169.00 | 136 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925.00 | 16 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 942.00 | 457 942.00 | | 457 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 646.00 | 284 646.00 | | 284 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 551.00 | 179 551.00 | | 179 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 436.00 | 86 436.00 | | 86 436.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 2 149 145.00 | 2 149 145.00 | | 2 149 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 015.00 | 60 636.00 | 104 379.00 | 165 015.00 |
VI Groupe et associés | 887 495.00 | 887 495.00 | | 887 495.00 |
VP Divers | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 741.00 | 96 741.00 | | 96 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 055.00 | 2 322 899.00 | 9 156.00 | 2 332 055.00 |
VW T.V.A. | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 358.00 | 2 081 980.00 | 104 379.00 | 2 186 358.00 |