| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 102.00 | 125 849.00 | 6 252.00 | 132 102.00 |
AH Fonds commercial | 168 120.00 | | 168 120.00 | 168 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 857.00 | 617 296.00 | 31 560.00 | 648 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 655.00 | 397 077.00 | 430 578.00 | 827 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BF Prêts | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 723.00 | 1 140 223.00 | 645 499.00 | 1 785 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 192.00 | | 103 192.00 | 103 192.00 |
BN En cours de production de biens | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744 251.00 | 14 964.00 | 2 729 286.00 | 2 744 251.00 |
BZ Autres créances | 578 511.00 | | 578 511.00 | 578 511.00 |
CF Disponibilités | 116 766.00 | | 116 766.00 | 116 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 073.00 | 14 964.00 | 3 568 108.00 | 3 583 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 796.00 | 1 155 188.00 | 4 213 608.00 | 5 368 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 043.00 | | | 283 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 825 976.00 | | | 825 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 358.00 | | | 282 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 377.00 | | | 1 666 377.00 |
DN Avances conditionnées | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
DO TOTAL (II) | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 587.00 | | | 326 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 643.00 | | | 47 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 694.00 | | | 1 205 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 562.00 | | | 465 562.00 |
EA Autres dettes | 468 361.00 | | | 468 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 890.00 | | | 2 513 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 608.00 | | | 4 213 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 738 202.00 | | 6 738 202.00 | 6 738 202.00 |
FG Production vendue services | 513 913.00 | | 513 913.00 | 513 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 252 115.00 | | 7 252 115.00 | 7 252 115.00 |
FM Production stockée | | | 18 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 380 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 784 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 333.00 | |
GE Autres charges | | | 10 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 159 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 832.00 | | | 97 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 583.00 | | | 158 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 583.00 | | | 158 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 914.00 | | | 152 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 875.00 | | | 81 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 574 813.00 | | | 7 574 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 292 455.00 | | | 7 292 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 358.00 | | | 282 358.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 474 896.00 | | | 474 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 205.00 | | 51 148.00 | 1 763 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 8 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 631.00 | 1 785 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 531.00 | 1 476 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 712.00 | | 3 510.00 | 296 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 579.00 | | 46 464.00 | 1 457 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 913.00 | | 1 174.00 | 8 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 135.00 | 118 509.00 | 33 356.00 | 119 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 135.00 | 6 714.00 | | 119 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111 798.00 | 33 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 694.00 | 1 205 694.00 | | 1 205 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 181.00 | 220 181.00 | | 220 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 736.00 | 151 736.00 | | 151 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 351.00 | 468 351.00 | | 468 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UP Prêts | 7 224.00 | 224.00 | 7 000.00 | 7 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 2 724 170.00 | 2 724 170.00 | | 2 724 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
VB T. V. A. | 136 611.00 | 136 611.00 | | 136 611.00 |
VC Groupe et associés | 347 471.00 | 347 471.00 | | 347 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 551.00 | 68 250.00 | 258 302.00 | 326 551.00 |
VI Groupe et associés | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 712.00 | 93 712.00 | | 93 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 631.00 | 3 325 549.00 | 27 082.00 | 3 352 631.00 |
VW T.V.A. | 60 923.00 | 60 923.00 | | 60 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 891.00 | 2 255 589.00 | 258 302.00 | 2 513 891.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |