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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 536.00 | 136 528.00 | 2 007.00 | 138 536.00 |
AH Fonds commercial | 168 120.00 | | 168 120.00 | 168 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 215.00 | 633 918.00 | 124 297.00 | 758 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 550.00 | 513 723.00 | 373 827.00 | 887 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 186.00 | 1 284 170.00 | 677 015.00 | 1 961 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 774.00 | | 85 774.00 | 85 774.00 |
BN En cours de production de biens | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 840.00 | 19 697.00 | 1 590 142.00 | 1 609 840.00 |
BZ Autres créances | 383 403.00 | | 383 403.00 | 383 403.00 |
CF Disponibilités | 357 838.00 | | 357 838.00 | 357 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 660.00 | 19 697.00 | 2 457 962.00 | 2 477 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 846.00 | 1 303 868.00 | 3 134 978.00 | 4 438 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 043.00 | | | 283 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 858 334.00 | | | 858 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 598.00 | | | -269 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 779.00 | | | 1 146 779.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 578.00 | | | 291 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 863.00 | | | 591 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 789.00 | | | 401 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 223.00 | | | 507 223.00 |
EA Autres dettes | 70 769.00 | | | 70 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 975.00 | | | 104 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 199.00 | | | 1 968 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 978.00 | | | 3 134 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 936.00 | | | 1 739 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 910 186.00 | | 4 910 186.00 | 4 910 186.00 |
FG Production vendue services | 520 626.00 | | 520 626.00 | 520 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 430 812.00 | | 5 430 812.00 | 5 430 812.00 |
FM Production stockée | | | 9 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 585 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 733.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 792 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 045.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 306.00 | | | 71 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 396.00 | | | 91 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 981.00 | | | -17 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 496.00 | | | -24 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 675 705.00 | | | 5 675 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 945 304.00 | | | 5 945 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 598.00 | | | -269 598.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 296 568.00 | | | 296 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 723.00 | | 175 686.00 | 1 785 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 8 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 1 961 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 645 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 222.00 | | 6 434.00 | 300 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 513.00 | | 169 252.00 | 1 476 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 223.00 | 143 946.00 | | 1 140 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 849.00 | 10 679.00 | | 125 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 373.00 | 133 267.00 | | 1 014 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 964.00 | 4 733.00 | | 14 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 964.00 | 4 733.00 | | 14 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 964.00 | 24 733.00 | | 14 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 789.00 | 401 789.00 | | 401 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 772.00 | 207 772.00 | | 207 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 942.00 | 183 942.00 | | 183 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 975.00 | 104 975.00 | | 104 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 222.00 | 1 586 222.00 | 1.00 | 1 586 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VB T. V. A. | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 53.00 | 2.00 | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 446.00 | 63 183.00 | 228 263.00 | 291 446.00 |
VI Groupe et associés | 591 863.00 | 591 863.00 | | 591 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 247.00 | 78 247.00 | 1.00 | 78 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 316.00 | 251 316.00 | | 251 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VW T.V.A. | 93 947.00 | 93 947.00 | | 93 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 199.00 | 1 739 936.00 | 228 263.00 | 1 968 199.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |