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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 814.00 | 113 579.00 | 14 234.00 | 127 814.00 |
AH Fonds commercial | 168 120.00 | | 168 120.00 | 168 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 143.00 | 593 573.00 | 50 570.00 | 644 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 246.00 | 242 473.00 | 403 772.00 | 646 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 149.00 | 949 627.00 | 639 522.00 | 1 589 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 972.00 | | 100 972.00 | 100 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 836.00 | 21 122.00 | 1 876 714.00 | 1 897 836.00 |
BZ Autres créances | 847 108.00 | | 847 108.00 | 847 108.00 |
CF Disponibilités | 210 208.00 | | 210 208.00 | 210 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 162.00 | | 54 162.00 | 54 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 288.00 | 21 122.00 | 3 089 166.00 | 3 110 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 438.00 | 970 749.00 | 3 728 688.00 | 4 699 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 043.00 | | | 283 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 757 101.00 | | | 757 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 668.00 | | | 399 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 813.00 | | | 1 714 813.00 |
DN Avances conditionnées | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DO TOTAL (II) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 508.00 | | | 309 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | | | 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 602.00 | | | 777 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 469.00 | | | 590 469.00 |
EA Autres dettes | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 673.00 | | | 1 768 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 688.00 | | | 3 728 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 073.00 | | | 1 514 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 602.00 | 777 602.00 | | 777 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 524.00 | 239 524.00 | | 239 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 019.00 | 231 019.00 | | 231 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 508.00 | | | 1 872 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
VB T. V. A. | 100 717.00 | | | 100 717.00 |
VC Groupe et associés | 306 335.00 | | | 306 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 473.00 | 89 012.00 | 156 878.00 | 309 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 731.00 | | | 169 731.00 |
VP Divers | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 315.00 | | | 207 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 175.00 | 2 799 108.00 | 2 067.00 | 2 801 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 654.00 | 1 337 193.00 | 156 878.00 | 1 557 654.00 |