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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 354 594.00 | 313 560.00 | 41 034.00 | 354 594.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 881.00 | 313 560.00 | 43 321.00 | 356 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
060 Stock marchandises | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
072 Créances – Autres | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
084 Disponibilités | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 921.00 | | 67 921.00 | 67 921.00 |
110 Total général Actif | 424 802.00 | 313 560.00 | 111 242.00 | 424 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 905.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 705.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 736.00 | | | 201 736.00 |
222 Production stockée | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
230 Autres produits | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 005.00 | | | 214 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 753.00 | | | 753.00 |
242 Autres charges externes. | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
252 Charges sociales | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 438.00 | | | 243 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 433.00 | | | -29 433.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 382.00 | | | 382.00 |
294 Charges financières | 822.00 | | | 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 847.00 | | | 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 705.00 | | | -30 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 177.00 | | | 352 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |