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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 355 770.00 | 324 645.00 | 31 125.00 | 355 770.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 057.00 | 324 645.00 | 33 412.00 | 358 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
060 Stock marchandises | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
072 Créances – Autres | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
084 Disponibilités | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 948.00 | | 76 948.00 | 76 948.00 |
110 Total général Actif | 435 005.00 | 324 645.00 | 110 360.00 | 435 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 905.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 458.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 452.00 | | | 229 452.00 |
222 Production stockée | 80.00 | | | 80.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 265.00 | | | 231 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 306.00 | | | 60 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 284.00 | | | -1 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -720.00 | | | -720.00 |
242 Autres charges externes. | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
252 Charges sociales | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 807.00 | | | 221 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
294 Charges financières | 540.00 | | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 881.00 | | | 356 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |