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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 355 770.00 | 332 295.00 | 23 475.00 | 355 770.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 057.00 | 332 295.00 | 25 762.00 | 358 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
060 Stock marchandises | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
072 Créances – Autres | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
084 Disponibilités | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 332.00 | | 69 332.00 | 69 332.00 |
110 Total général Actif | 427 389.00 | 332 295.00 | 95 094.00 | 427 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 905.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 464.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 598.00 | | | 199 598.00 |
222 Production stockée | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 404.00 | | | 201 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
242 Autres charges externes. | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
252 Charges sociales | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 096.00 | | | 198 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 382.00 | | | 382.00 |
294 Charges financières | 244.00 | | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 057.00 | | | 358 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |