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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 354 594.00 | 326 896.00 | 27 698.00 | 354 594.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 881.00 | 326 896.00 | 29 985.00 | 356 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
060 Stock marchandises | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
072 Créances – Autres | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
084 Disponibilités | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 908.00 | | 76 908.00 | 76 908.00 |
110 Total général Actif | 433 789.00 | 326 896.00 | 106 892.00 | 433 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 905.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 784.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 562.00 | | | 196 562.00 |
222 Production stockée | -4 175.00 | | | -4 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 272.00 | | | 201 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 886.00 | | | -4 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
242 Autres charges externes. | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 927.00 | | | 61 927.00 |
252 Charges sociales | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 791.00 | | | 209 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 518.00 | | | -8 518.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 382.00 | | | 382.00 |
294 Charges financières | 704.00 | | | 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 784.00 | | | -8 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 881.00 | | | 356 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |