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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 390 500.00 | 351 493.00 | 39 007.00 | 390 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 786.00 | 351 493.00 | 41 293.00 | 392 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
060 Stock marchandises | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
072 Créances – Autres | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
084 Disponibilités | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 631.00 | | 62 631.00 | 62 631.00 |
110 Total général Actif | 455 417.00 | 351 493.00 | 103 925.00 | 455 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 905.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 476.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 430.00 | | | 128 430.00 |
222 Production stockée | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 573.00 | | | 163 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
242 Autres charges externes. | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
252 Charges sociales | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 096.00 | | | 161 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 382.00 | | | 382.00 |
294 Charges financières | 353.00 | | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 786.00 | | | 392 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |