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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 390 500.00 | 341 643.00 | 48 857.00 | 390 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 786.00 | 341 643.00 | 51 144.00 | 392 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
060 Stock marchandises | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
072 Créances – Autres | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
084 Disponibilités | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 341.00 | | 63 341.00 | 63 341.00 |
110 Total général Actif | 456 128.00 | 341 643.00 | 114 485.00 | 456 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 905.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 303.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
222 Production stockée | -156.00 | | | -156.00 |
230 Autres produits | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 061.00 | | | 169 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 061.00 | | | -4 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -590.00 | | | -590.00 |
242 Autres charges externes. | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 315.00 | | | 56 315.00 |
252 Charges sociales | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 457.00 | | | 192 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 396.00 | | | -23 396.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 415.00 | | | 415.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 303.00 | | | -23 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 057.00 | | | 358 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |