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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 880.00 | 22 573.00 | 5 307.00 | 27 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 786.00 | 706 571.00 | 168 215.00 | 874 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 569.00 | 275 174.00 | 90 395.00 | 365 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 602.00 | | 107 602.00 | 107 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 453.00 | 1 004 317.00 | 472 136.00 | 1 476 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 486.00 | 20 027.00 | 261 460.00 | 281 486.00 |
BN En cours de production de biens | 290 138.00 | | 290 138.00 | 290 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 421 711.00 | 55 635.00 | 3 366 076.00 | 3 421 711.00 |
BZ Autres créances | 297 034.00 | | 297 034.00 | 297 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 812.00 | | 349 812.00 | 349 812.00 |
CF Disponibilités | 68 899.00 | | 68 899.00 | 68 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 143.00 | | 148 143.00 | 148 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 857 222.00 | 75 662.00 | 4 781 561.00 | 4 857 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 333 675.00 | 1 079 979.00 | 5 253 696.00 | 6 333 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 074.00 | | | 91 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 134 795.00 | | | 1 134 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 079.00 | | | 121 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 591.00 | | | 1 609 591.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 585.00 | | | 496 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 668.00 | | | 541 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 911.00 | | | 1 532 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 763.00 | | | 654 763.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 314.00 | | | 404 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 106.00 | | | 3 631 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 696.00 | | | 5 253 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596 683.00 | | | 3 596 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 291.00 | | | 452 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
FG Production vendue services | 6 336 513.00 | | 6 336 513.00 | 6 336 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 365 700.00 | | 6 365 700.00 | 6 365 700.00 |
FM Production stockée | | | 250 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 689 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 159.00 | |
GE Autres charges | | | 69 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 629 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 201.00 | | | 75 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 960.00 | | | 75 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 266.00 | | | 61 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 690.00 | | | 6 779 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 658 611.00 | | | 6 658 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 079.00 | | | 121 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 794.00 | | 129 648.00 | 1 343 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 107 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 819.00 | 1 476 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 319.00 | 1 240 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 025.00 | | 129 648.00 | 1 113 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 102.00 | | | 108 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 611.00 | 92 642.00 | 1 071.00 | 911 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 173.00 | 92 642.00 | 1 071.00 | 890 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 530.00 | | 60 530.00 | 73 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
6T Sur comptes clients | 36 476.00 | 19 159.00 | | 36 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 503.00 | 19 159.00 | | 56 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 033.00 | 19 159.00 | 60 530.00 | 130 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 159.00 | 60 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 911.00 | 1 532 911.00 | | 1 532 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 881.00 | 55 881.00 | | 55 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 297.00 | 148 297.00 | | 148 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 314.00 | 404 314.00 | | 404 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 602.00 | | | 107 602.00 |
UX Autres créances clients | 3 330 637.00 | | | 3 330 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 074.00 | | | 91 074.00 |
VB T. V. A. | 143 429.00 | | | 143 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 291.00 | 452 291.00 | | 452 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 294.00 | 9 871.00 | 34 423.00 | 44 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 450.00 | | | 58 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 143.00 | | | 148 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 490.00 | 3 775 814.00 | 198 676.00 | 3 974 490.00 |
VW T.V.A. | 444 228.00 | 444 228.00 | | 444 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 438.00 | 3 055 015.00 | 34 423.00 | 3 089 438.00 |