| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 616.00 | | 113 616.00 | 113 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 880.00 | 27 235.00 | 644.00 | 27 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 024.00 | 1 018 083.00 | 333 940.00 | 1 352 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 024.00 | 362 690.00 | 236 334.00 | 599 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 256.00 | | 180 256.00 | 180 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 800.00 | 1 408 009.00 | 864 792.00 | 2 272 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 681.00 | 72 319.00 | 554 363.00 | 626 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 432 204.00 | | 5 432 204.00 | 5 432 204.00 |
BZ Autres créances | 271 205.00 | | 271 205.00 | 271 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
CF Disponibilités | 2 825 625.00 | | 2 825 625.00 | 2 825 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 622.00 | | 453 622.00 | 453 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 784 402.00 | 72 319.00 | 10 712 083.00 | 10 784 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 057 202.00 | 1 480 327.00 | 11 576 875.00 | 13 057 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 491 842.00 | | | 1 491 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 164.00 | | | 906 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 723.00 | | | 2 751 723.00 |
DP Provisions pour risques | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167 383.00 | | | 3 167 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 470.00 | | | 402 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 261.00 | | | 2 967 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676 087.00 | | | 1 676 087.00 |
EA Autres dettes | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 520.00 | | | 493 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 773 162.00 | | | 8 773 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 576 875.00 | | | 11 576 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 732 571.00 | | | 8 732 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
FG Production vendue services | 18 016 351.00 | | 18 016 351.00 | 18 016 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 017 489.00 | | 18 017 489.00 | 18 017 489.00 |
FM Production stockée | | | -80 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 082 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 971 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 148 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 397 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 319.00 | |
GE Autres charges | | | 268 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 378 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 703 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 691 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 123.00 | | | 122 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 456.00 | | | 126 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 665.00 | | | -100 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 916.00 | | | 260 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 705.00 | | | 423 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 108 772.00 | | | 18 108 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 202 609.00 | | | 17 202 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 164.00 | | | 906 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 960.00 | | | 141 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 846.00 | | 386 524.00 | 1 961 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 180 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 572.00 | 2 272 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 672.00 | 1 951 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 496.00 | | 13 000.00 | 141 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 881.00 | | 372 837.00 | 1 639 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 469.00 | | 688.00 | 180 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 891.00 | 127 354.00 | 15 236.00 | 1 295 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 070.00 | 1 165.00 | | 26 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 821.00 | 126 189.00 | 15 236.00 | 1 269 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 658.00 | | 25 668.00 | 77 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 785.00 | 72 319.00 | 53 785.00 | 53 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 785.00 | 72 319.00 | 53 785.00 | 53 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 443.00 | 72 319.00 | 79 453.00 | 131 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 319.00 | 79 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 261.00 | 2 967 261.00 | | 2 967 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 427.00 | 372 427.00 | | 372 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 987.00 | 553 987.00 | | 553 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 064.00 | 242 064.00 | | 242 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 520.00 | 493 520.00 | | 493 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 256.00 | | 180 256.00 | 180 256.00 |
UX Autres créances clients | 5 432 204.00 | 5 432 204.00 | | 5 432 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VB T. V. A. | 195 315.00 | 195 315.00 | | 195 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 162 538.00 | 3 121 947.00 | 40 591.00 | 3 162 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 138 200.00 | | | 3 138 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 548.00 | 67 548.00 | | 67 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 622.00 | 453 622.00 | | 453 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 337 285.00 | 6 157 029.00 | 180 256.00 | 6 337 285.00 |
VW T.V.A. | 449 348.00 | 449 348.00 | | 449 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 370 691.00 | 8 330 100.00 | 40 591.00 | 8 370 691.00 |