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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 880.00 | 24 904.00 | 2 976.00 | 27 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 594.00 | 852 768.00 | 249 826.00 | 1 102 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 064.00 | 320 421.00 | 68 643.00 | 389 064.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 922.00 | | 131 922.00 | 131 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 476.00 | 1 198 093.00 | 555 383.00 | 1 753 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996 877.00 | 48 118.00 | 948 759.00 | 996 877.00 |
BN En cours de production de biens | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450 764.00 | 65 398.00 | 4 385 366.00 | 4 450 764.00 |
BZ Autres créances | 504 405.00 | | 504 405.00 | 504 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
CF Disponibilités | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 467.00 | | 182 467.00 | 182 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 613 271.00 | 113 516.00 | 6 499 755.00 | 6 613 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 366 747.00 | 1 311 609.00 | 7 055 138.00 | 8 366 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 597.00 | | | 89 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 118 218.00 | | | 1 118 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 495.00 | | | 251 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 430.00 | | | 1 723 430.00 |
DP Provisions pour risques | 58 448.00 | | | 58 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 448.00 | | | 58 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 701.00 | | | 539 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 667.00 | | | 365 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 863.00 | | | 3 258 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 719.00 | | | 871 719.00 |
EA Autres dettes | 110 356.00 | | | 110 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 954.00 | | | 126 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 273 260.00 | | | 5 273 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 055 138.00 | | | 7 055 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 258 851.00 | | | 5 258 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515 234.00 | | | 515 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
FG Production vendue services | 13 708 909.00 | | 13 708 909.00 | 13 708 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 735 572.00 | | 13 735 572.00 | 13 735 572.00 |
FM Production stockée | | | -167 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 737 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 916 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 474 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 333.00 | |
GE Autres charges | | | 292 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 356 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 386.00 | | | 118 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 712.00 | | | -4 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 243.00 | | | 79 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 790 482.00 | | | 13 790 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 538 987.00 | | | 13 538 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 495.00 | | | 251 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 639.00 | | 217 400.00 | 1 578 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 541.00 | | 175 880.00 | 1 341 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 602.00 | | 41 520.00 | 108 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 011.00 | 119 846.00 | 25 763.00 | 1 104 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 738.00 | 1 166.00 | | 23 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 273.00 | 118 680.00 | 25 763.00 | 1 080 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 142.00 | 18 333.00 | 16 027.00 | 56 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 834.00 | 48 118.00 | 30 834.00 | 30 834.00 |
6T Sur comptes clients | 66 447.00 | 2 324.00 | 3 373.00 | 66 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 281.00 | 50 442.00 | 34 207.00 | 97 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 423.00 | 68 775.00 | 50 234.00 | 153 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 775.00 | 50 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 863.00 | 3 258 863.00 | | 3 258 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 121.00 | 94 121.00 | | 94 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 319.00 | 215 319.00 | | 215 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 356.00 | 110 356.00 | | 110 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 954.00 | 126 954.00 | | 126 954.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 922.00 | | 131 922.00 | 131 922.00 |
UX Autres créances clients | 4 361 167.00 | 4 361 167.00 | | 4 361 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 597.00 | | 89 597.00 | 89 597.00 |
VB T. V. A. | 232 262.00 | 232 262.00 | | 232 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 234.00 | 515 234.00 | | 515 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 466.00 | 10 057.00 | 14 409.00 | 24 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 784.00 | 66 784.00 | | 66 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 081.00 | 71 081.00 | | 71 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 482.00 | 130 482.00 | | 130 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 467.00 | 182 467.00 | | 182 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 270 959.00 | 5 049 440.00 | 221 519.00 | 5 270 959.00 |
VW T.V.A. | 527 456.00 | 527 456.00 | | 527 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 907 592.00 | 4 893 183.00 | 14 409.00 | 4 907 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |