| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 880.00 | 23 738.00 | 4 141.00 | 27 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 817.00 | 771 714.00 | 197 103.00 | 968 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 724.00 | 308 559.00 | 64 165.00 | 372 724.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 602.00 | | 107 602.00 | 107 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 639.00 | 1 104 011.00 | 474 628.00 | 1 578 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 422.00 | 30 834.00 | 634 588.00 | 665 422.00 |
BN En cours de production de biens | 285 563.00 | | 285 563.00 | 285 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540 440.00 | 66 447.00 | 3 473 994.00 | 3 540 440.00 |
BZ Autres créances | 448 374.00 | | 448 374.00 | 448 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
CF Disponibilités | 154 187.00 | | 154 187.00 | 154 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 612.00 | | 145 612.00 | 145 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 575 419.00 | 97 281.00 | 5 478 138.00 | 5 575 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 154 058.00 | 1 201 291.00 | 5 952 766.00 | 7 154 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 074.00 | | | 91 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 085 874.00 | | | 1 085 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 344.00 | | | 202 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 935.00 | | | 1 641 935.00 |
DP Provisions pour risques | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 142.00 | | | 56 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 197.00 | | | 453 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708 295.00 | | | 2 708 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 244.00 | | | 793 244.00 |
EA Autres dettes | 51 774.00 | | | 51 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 419.00 | | | 212 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 254 689.00 | | | 4 254 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 952 766.00 | | | 5 952 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 226.00 | | | 4 230 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
FG Production vendue services | 9 363 371.00 | | 9 363 371.00 | 9 363 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 399 848.00 | | 9 399 848.00 | 9 399 848.00 |
FM Production stockée | | | -4 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 515 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 027 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 882 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 142.00 | |
GE Autres charges | | | 148 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 230 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 812.00 | | | 88 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 785.00 | | | 70 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 558 584.00 | | | 9 558 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 356 240.00 | | | 9 356 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 344.00 | | | 202 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 453.00 | | 109 948.00 | 1 476 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 763.00 | 1 578 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 763.00 | 1 341 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 355.00 | | 108 948.00 | 1 240 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 602.00 | | 1 000.00 | 107 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 317.00 | 99 765.00 | 72.00 | 1 004 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 573.00 | 1 165.00 | | 22 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 744.00 | 98 600.00 | 72.00 | 981 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 53 142.00 | 10 000.00 | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 027.00 | 30 834.00 | 20 027.00 | 20 027.00 |
6T Sur comptes clients | 55 635.00 | 10 812.00 | | 55 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 662.00 | 41 646.00 | 20 027.00 | 75 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 662.00 | 94 788.00 | 30 027.00 | 88 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 768.00 | 30 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708 295.00 | 2 708 295.00 | | 2 708 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 236.00 | 78 236.00 | | 78 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 048.00 | 163 048.00 | | 163 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 419.00 | 212 419.00 | | 212 419.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 602.00 | | | 107 602.00 |
UX Autres créances clients | 3 449 366.00 | | | 3 449 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 074.00 | | | 91 074.00 |
VB T. V. A. | 220 377.00 | | | 220 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 427.00 | 9 964.00 | 24 463.00 | 34 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 060.00 | | | 154 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 612.00 | | | 145 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 243 029.00 | 4 044 353.00 | 198 676.00 | 4 243 029.00 |
VW T.V.A. | 514 567.00 | 514 567.00 | | 514 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 493.00 | 3 777 030.00 | 24 463.00 | 3 801 493.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |