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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 616.00 | | 113 616.00 | 113 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507 919.00 | 1 099 454.00 | 408 465.00 | 1 507 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 534.00 | 413 895.00 | 245 639.00 | 659 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 021.00 | | 132 021.00 | 132 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 970.00 | 1 541 229.00 | 899 741.00 | 2 440 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800 622.00 | 80 294.00 | 1 720 328.00 | 1 800 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 073 297.00 | | 5 073 297.00 | 5 073 297.00 |
BZ Autres créances | 462 872.00 | | 462 872.00 | 462 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 594 827.00 | | 1 594 827.00 | 1 594 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 660.00 | | 417 660.00 | 417 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 566 279.00 | 80 294.00 | 10 485 985.00 | 10 566 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 007 249.00 | 1 621 523.00 | 11 385 726.00 | 13 007 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 098 006.00 | | | 2 098 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 357.00 | | | 676 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 080.00 | | | 3 128 080.00 |
DP Provisions pour risques | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287 787.00 | | | 2 287 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 677.00 | | | 424 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547 341.00 | | | 3 547 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 334.00 | | | 1 281 334.00 |
EA Autres dettes | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 342.00 | | | 596 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 219 215.00 | | | 8 219 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 385 726.00 | | | 11 385 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 574 391.00 | | | 6 574 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
FD Production vendue biens | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
FG Production vendue services | 19 025 203.00 | | 19 025 203.00 | 19 025 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 048 947.00 | | 19 048 947.00 | 19 048 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 304 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 353 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 173 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 085 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 914.00 | |
GE Autres charges | | | 506 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 239 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 334.00 | | | 141 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 178.00 | | | 54 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 185.00 | | | 199 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 363.00 | | | 253 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 296.00 | | | 199 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 120.00 | | | 245 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 150.00 | | | 152 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 478.00 | | | 228 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 558 844.00 | | | 19 558 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 882 487.00 | | | 18 882 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 357.00 | | | 676 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251 021.00 | | | 251 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 800.00 | | 387 275.00 | 2 272 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 852.00 | 132 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 105.00 | 2 440 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 253.00 | 2 167 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 496.00 | | | 141 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 048.00 | | 377 658.00 | 1 951 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 256.00 | | 9 617.00 | 180 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 008.00 | 153 030.00 | 19 809.00 | 1 408 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 235.00 | 645.00 | | 27 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 773.00 | 152 385.00 | 19 809.00 | 1 380 773.00 |