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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 616.00 | | 113 616.00 | 113 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 390.00 | 1 209 735.00 | 559 655.00 | 1 769 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 328.00 | 474 722.00 | 227 606.00 | 702 328.00 |
BF Prêts | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 078.00 | | 133 078.00 | 133 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 469.00 | 1 712 336.00 | 1 039 133.00 | 2 751 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 902 654.00 | 112 039.00 | 1 790 616.00 | 1 902 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 806.00 | | 59 806.00 | 59 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 260 503.00 | 1 099.00 | 7 259 404.00 | 7 260 503.00 |
BZ Autres créances | 564 359.00 | | 564 359.00 | 564 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 049 220.00 | | 2 049 220.00 | 2 049 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628 297.00 | | 628 297.00 | 628 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 464 839.00 | 113 138.00 | 13 351 701.00 | 13 464 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 216 308.00 | 1 825 474.00 | 14 390 834.00 | 16 216 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 424 363.00 | 2 098 006.00 | | 2 424 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 846.00 | 676 357.00 | | 415 846.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 926.00 | 3 128 080.00 | | 3 193 926.00 |
DP Provisions pour risques | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 724.00 | 2 287 787.00 | | 1 648 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 617 189.00 | 424 677.00 | | 2 617 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 693.00 | 3 547 341.00 | | 4 350 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 514.00 | 1 281 334.00 | | 1 195 514.00 |
EA Autres dettes | 212 794.00 | 81 735.00 | | 212 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 128 564.00 | 596 342.00 | | 1 128 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 158 478.00 | 8 219 215.00 | | 11 158 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 390 834.00 | 11 385 726.00 | | 14 390 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 525 459.00 | 6 574 391.00 | | 7 525 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 743.00 | 4 379.00 | | 3 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 798.00 | | 67 798.00 | 67 798.00 |
FD Production vendue biens | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
FG Production vendue services | 22 919 633.00 | | 22 919 633.00 | 22 919 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 996 141.00 | | 22 996 141.00 | 22 996 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 262 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 916 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 605 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 235 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 570 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 670 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 778.00 | 54 178.00 | | 60 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 744.00 | 199 185.00 | | 109 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 522.00 | 253 363.00 | | 170 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 413.00 | 45 824.00 | | 17 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 744.00 | 199 296.00 | | 109 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 157.00 | 245 120.00 | | 127 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 365.00 | 8 243.00 | | 43 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 398.00 | 152 150.00 | | 76 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 903.00 | 228 478.00 | | 123 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 434 127.00 | 19 558 844.00 | | 23 434 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 018 282.00 | 18 882 487.00 | | 23 018 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 846.00 | 676 357.00 | | 415 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 970.00 | | 424 045.00 | 2 440 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 252.00 | 138 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 546.00 | 2 751 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 294.00 | 2 471 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 496.00 | | | 141 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 453.00 | | 413 559.00 | 2 167 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 021.00 | | 10 486.00 | 132 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 229.00 | 171 108.00 | | 1 541 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 349.00 | 171 108.00 | | 1 513 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 294.00 | 112 039.00 | 80 294.00 | 80 294.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 099.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 294.00 | 113 138.00 | 80 294.00 | 80 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 724.00 | 113 138.00 | 80 294.00 | 118 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 138.00 | 80 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 693.00 | 4 350 693.00 | | 4 350 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 937.00 | 206 937.00 | | 206 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 178.00 | 259 178.00 | | 259 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 794.00 | 212 794.00 | | 212 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 128 564.00 | 1 128 564.00 | | 1 128 564.00 |
UP Prêts | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 078.00 | 2 594.00 | 130 483.00 | 133 078.00 |
UX Autres créances clients | 7 260 503.00 | 7 260 503.00 | | 7 260 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VB T. V. A. | 385 632.00 | 385 632.00 | | 385 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 981.00 | 634 150.00 | 1 010 831.00 | 1 644 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 372.00 | | | 638 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 333.00 | 92 333.00 | | 92 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VP Divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 909.00 | 62 909.00 | | 62 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 297.00 | 628 297.00 | | 628 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 591 414.00 | 8 460 930.00 | 130 483.00 | 8 591 414.00 |
VW T.V.A. | 701 306.00 | 701 306.00 | | 701 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 541 289.00 | 7 525 459.00 | 1 015 831.00 | 8 541 289.00 |