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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 847.00 | | 895 847.00 | 895 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
AN Terrains | 232 101.00 | 33 120.00 | 198 981.00 | 232 101.00 |
AP Constructions | 830 901.00 | 308 766.00 | 522 135.00 | 830 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971 803.00 | 2 078 386.00 | 893 416.00 | 2 971 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 629.00 | 119 396.00 | 9 233.00 | 128 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 064 153.00 | 2 542 730.00 | 2 521 423.00 | 5 064 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 551.00 | | 513 551.00 | 513 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 600.00 | 2 997.00 | 661 603.00 | 664 600.00 |
BZ Autres créances | 829 589.00 | | 829 589.00 | 829 589.00 |
CF Disponibilités | 598 503.00 | | 598 503.00 | 598 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 845.00 | 2 997.00 | 2 615 848.00 | 2 618 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 682 999.00 | 2 545 728.00 | 5 137 271.00 | 7 682 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 010.00 | | | 253 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
DG Autres réserves | 2 522 394.00 | | | 2 522 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 714.00 | | | 265 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 076 980.00 | | | 3 076 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 528 416.00 | | | 528 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 416.00 | | | 528 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 972.00 | | | 1 063 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 366.00 | | | 363 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 660.00 | | | 99 660.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 875.00 | | | 1 531 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 271.00 | | | 5 137 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 945.00 | | | 796 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 715.00 | 61 107.00 | 612 822.00 | 551 715.00 |
FD Production vendue biens | 2 438 836.00 | | 2 438 836.00 | 2 438 836.00 |
FG Production vendue services | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 761.00 | 61 107.00 | 3 066 868.00 | 3 005 761.00 |
FM Production stockée | | | -442 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -432 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 718.00 | | | 105 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 957.00 | | | 2 735 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 243.00 | | | 2 470 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 714.00 | | | 265 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 432.00 | | | 111 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 672 563.00 | | 676 054.00 | 4 672 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 044.00 | 16 420.00 | 5 064 153.00 | 268 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 044.00 | 16 420.00 | 4 163 433.00 | 268 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 909.00 | | | 898 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 771 843.00 | | 676 054.00 | 3 771 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 133.00 | 372 611.00 | 13 014.00 | 2 183 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | 1 216.00 | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 287.00 | 371 395.00 | 13 014.00 | 2 181 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 013.00 | 86 491.00 | 63 088.00 | 505 013.00 |
6T Sur comptes clients | 2 809.00 | 1 914.00 | 1 726.00 | 2 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 809.00 | 1 914.00 | 1 726.00 | 2 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 822.00 | 88 405.00 | 64 814.00 | 507 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 405.00 | 64 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 366.00 | 363 366.00 | | 363 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 661 008.00 | | | 661 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VB T. V. A. | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
VC Groupe et associés | 771 896.00 | | | 771 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 940.00 | 328 010.00 | 655 159.00 | 1 062 940.00 |
VI Groupe et associés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 650.00 | | | 270 650.00 |
VP Divers | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 602.00 | 1 506 791.00 | 1 811.00 | 1 508 602.00 |
VW T.V.A. | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 875.00 | 796 945.00 | 655 159.00 | 1 531 875.00 |