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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 847.00 | | 895 847.00 | 895 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
AN Terrains | 234 424.00 | 89 953.00 | 144 470.00 | 234 424.00 |
AP Constructions | 825 795.00 | 436 689.00 | 389 106.00 | 825 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 154 471.00 | 2 537 507.00 | 616 964.00 | 3 154 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 529.00 | 131 908.00 | 42 621.00 | 174 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 302 228.00 | 3 196 057.00 | 2 106 171.00 | 5 302 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 034.00 | | 765 034.00 | 765 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 397.00 | 274.00 | 766 123.00 | 766 397.00 |
BZ Autres créances | 758 766.00 | | 758 766.00 | 758 766.00 |
CF Disponibilités | 465 710.00 | | 465 710.00 | 465 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 856.00 | 274.00 | 2 768 582.00 | 2 768 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 071 084.00 | 3 196 331.00 | 4 874 753.00 | 8 071 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 010.00 | | | 253 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
DG Autres réserves | 2 522 394.00 | | | 2 522 394.00 |
DH Report à nouveau | 174 220.00 | | | 174 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 232.00 | | | 359 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 400.00 | | | 3 340 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 417.00 | | | 580 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 417.00 | | | 580 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 183.00 | | | 400 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 518.00 | | | 412 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 097.00 | | | 93 097.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 937.00 | | | 953 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 753.00 | | | 4 874 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 343.00 | | | 719 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 000.00 | 10 046.00 | 198 046.00 | 188 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 296 015.00 | 65 336.00 | 2 361 352.00 | 2 296 015.00 |
FG Production vendue services | 755 318.00 | 25 756.00 | 781 075.00 | 755 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 239 333.00 | 101 139.00 | 3 340 472.00 | 3 239 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 441.00 | |
GE Autres charges | | | 72 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 972.00 | | | 71 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 651.00 | | | 62 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 477.00 | | | 69 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 454.00 | | | 66 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 243.00 | | | 141 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 748.00 | | | 3 430 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 516.00 | | | 3 071 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 232.00 | | | 359 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 529.00 | | | 74 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 247 092.00 | | 112 636.00 | 5 247 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 500.00 | 5 302 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 500.00 | 4 389 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 847.00 | | 15 351.00 | 895 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 349 434.00 | | 97 284.00 | 4 349 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891 686.00 | 361 871.00 | 57 500.00 | 2 891 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891 686.00 | 361 871.00 | 57 500.00 | 2 891 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 976.00 | 79 441.00 | | 500 976.00 |
6T Sur comptes clients | | 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 500 976.00 | 79 714.00 | | 500 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 518.00 | 412 518.00 | | 412 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 766 068.00 | 766 068.00 | | 766 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
VB T. V. A. | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
VC Groupe et associés | 675 644.00 | 9 815.00 | 665 829.00 | 675 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 225.00 | 163 632.00 | 234 594.00 | 398 225.00 |
VI Groupe et associés | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 923.00 | 871 955.00 | 667 968.00 | 1 539 923.00 |
VW T.V.A. | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 937.00 | 719 343.00 | 234 594.00 | 953 937.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |