| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 847.00 | | 895 847.00 | 895 847.00 |
AN Terrains | 234 424.00 | 61 467.00 | 172 956.00 | 234 424.00 |
AP Constructions | 825 795.00 | 372 803.00 | 452 991.00 | 825 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157 357.00 | 2 334 415.00 | 822 942.00 | 3 157 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 859.00 | 122 999.00 | 8 859.00 | 131 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 247 092.00 | 2 891 686.00 | 2 355 407.00 | 5 247 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 772.00 | | 616 772.00 | 616 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 129.00 | | 635 129.00 | 635 129.00 |
BZ Autres créances | 767 093.00 | | 767 093.00 | 767 093.00 |
CF Disponibilités | 459 440.00 | | 459 440.00 | 459 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 188.00 | | 2 495 188.00 | 2 495 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 742 280.00 | 2 891 686.00 | 4 850 595.00 | 7 742 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 010.00 | | | 253 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
DG Autres réserves | 2 522 394.00 | | | 2 522 394.00 |
DH Report à nouveau | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 606.00 | | | 215 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 651.00 | | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 418.00 | | | 3 081 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 976.00 | | | 500 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 976.00 | | | 500 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 822.00 | | | 736 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 323.00 | | | 439 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 356.00 | | | 91 356.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 200.00 | | | 1 268 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 595.00 | | | 4 850 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 975.00 | | | 869 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 458.00 | 48 390.00 | 405 848.00 | 357 458.00 |
FD Production vendue biens | 2 180 071.00 | 15 797.00 | 2 195 868.00 | 2 180 071.00 |
FG Production vendue services | 291 480.00 | 4 572.00 | 296 052.00 | 291 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 009.00 | 68 759.00 | 2 897 768.00 | 2 829 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 217.00 | |
GE Autres charges | | | 55 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 107.00 | | | -13 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 870.00 | | | 72 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 625.00 | | | 3 055 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 019.00 | | | 2 840 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 606.00 | | | 215 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 057.00 | | | 94 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 064 153.00 | | 225 165.00 | 5 064 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 226.00 | 5 247 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 062.00 | 895 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 164.00 | 4 349 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 909.00 | | | 898 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 163 433.00 | | 225 165.00 | 4 163 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 730.00 | 389 066.00 | 40 111.00 | 2 542 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 668.00 | 389 066.00 | 37 049.00 | 2 539 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 416.00 | 102 217.00 | 129 657.00 | 528 416.00 |
6T Sur comptes clients | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 413.00 | 102 217.00 | 132 654.00 | 531 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 323.00 | 439 323.00 | | 439 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 608.00 | 44 608.00 | | 44 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 635 129.00 | | | 635 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
VC Groupe et associés | 689 205.00 | | | 689 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 930.00 | 336 705.00 | 378 193.00 | 734 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VP Divers | 857.00 | | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 599.00 | 789 721.00 | 627 878.00 | 1 417 599.00 |
VW T.V.A. | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 200.00 | 869 975.00 | 378 193.00 | 1 268 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |