| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 126.00 | 2 618.00 | 14 508.00 | 17 126.00 |
AH Fonds commercial | 895 847.00 | | 895 847.00 | 895 847.00 |
AN Terrains | 366 750.00 | 217 701.00 | 149 050.00 | 366 750.00 |
AP Constructions | 830 377.00 | 657 335.00 | 173 042.00 | 830 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 410 655.00 | 3 175 719.00 | 234 936.00 | 3 410 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 252.00 | 211 161.00 | 107 091.00 | 318 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 673.00 | | 54 673.00 | 54 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 896 690.00 | 4 264 534.00 | 1 632 157.00 | 5 896 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 236.00 | | 795 236.00 | 795 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 891.00 | | 1 213 891.00 | 1 213 891.00 |
BZ Autres créances | 755 839.00 | | 755 839.00 | 755 839.00 |
CF Disponibilités | 151 580.00 | | 151 580.00 | 151 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 219.00 | | 2 931 219.00 | 2 931 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 827 909.00 | 4 264 534.00 | 4 563 375.00 | 8 827 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 010.00 | | | 253 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
DG Autres réserves | 2 230 507.00 | | | 2 230 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 379.00 | | | 323 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 939.00 | | | 2 851 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 748 006.00 | | | 748 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 748 006.00 | | | 748 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 928.00 | | | 490 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 772.00 | | | 360 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 281.00 | | | 85 281.00 |
EA Autres dettes | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 430.00 | | | 963 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 375.00 | | | 4 563 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 940.00 | | | 619 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 371.00 | 17 543.00 | 156 914.00 | 139 371.00 |
FD Production vendue biens | 2 011 244.00 | 181 695.00 | 2 192 939.00 | 2 011 244.00 |
FG Production vendue services | 666 288.00 | 39 709.00 | 705 997.00 | 666 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 902.00 | 238 947.00 | 3 055 849.00 | 2 816 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 507.00 | |
GE Autres charges | | | 43 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 005.00 | | | 104 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 366.00 | | | 3 087 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 987.00 | | | 2 763 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 379.00 | | | 323 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 441.00 | | | 60 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 804 541.00 | | 148 079.00 | 5 804 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 359.00 | 52 571.00 | 5 896 690.00 | 3 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | 52 571.00 | 4 980 706.00 | 3 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 973.00 | | | 912 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 888 757.00 | | 147 879.00 | 4 888 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 811.00 | | 200.00 | 2 811.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080 730.00 | 234 467.00 | 50 663.00 | 4 080 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | 685.00 | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 078 797.00 | 233 782.00 | 50 663.00 | 4 078 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 708 499.00 | 39 507.00 | | 708 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 499.00 | 39 507.00 | | 708 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 772.00 | 360 772.00 | | 360 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 891.00 | 1 213 891.00 | | 1 213 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
VC Groupe et associés | 705 368.00 | 705 368.00 | | 705 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 928.00 | 170 000.00 | 320 928.00 | 490 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 540.00 | | | 118 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 414.00 | 1 984 403.00 | 3 011.00 | 1 987 414.00 |
VW T.V.A. | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 868.00 | 619 940.00 | 320 928.00 | 940 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
ST Autres comptes | 1 136 469.00 | | | 1 136 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 540.00 | | | 91 540.00 |
YT Sous‐traitance | 137 309.00 | | | 137 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 018.00 | | | 135 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 053.00 | | | 562 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 960.00 | | | 336 960.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 517 652.00 | | | 1 517 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |