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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 126.00 | 563.00 | 16 563.00 | 17 126.00 |
AH Fonds commercial | 895 847.00 | | 895 847.00 | 895 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AN Terrains | 237 121.00 | 118 549.00 | 118 572.00 | 237 121.00 |
AP Constructions | 825 795.00 | 496 839.00 | 328 956.00 | 825 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 224 303.00 | 2 743 404.00 | 480 899.00 | 3 224 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 968.00 | 155 082.00 | 66 886.00 | 221 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 468 672.00 | 3 514 438.00 | 1 954 233.00 | 5 468 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962 963.00 | | 962 963.00 | 962 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 057.00 | | 704 057.00 | 704 057.00 |
BZ Autres créances | 915 443.00 | | 915 443.00 | 915 443.00 |
CF Disponibilités | 519 845.00 | | 519 845.00 | 519 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 424.00 | | 3 115 424.00 | 3 115 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 584 095.00 | 3 514 438.00 | 5 069 657.00 | 8 584 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 010.00 | | | 253 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
DG Autres réserves | 2 522 394.00 | | | 2 522 394.00 |
DH Report à nouveau | 334 252.00 | | | 334 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 304.00 | | | 333 304.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474 503.00 | | | 3 474 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 618 853.00 | | | 618 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 853.00 | | | 618 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 895.00 | | | 491 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 723.00 | | | 360 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 345.00 | | | 114 345.00 |
EA Autres dettes | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 301.00 | | | 976 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 657.00 | | | 5 069 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 719.00 | | | 621 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 891.00 | 6 207.00 | 127 098.00 | 120 891.00 |
FD Production vendue biens | 2 419 512.00 | 73 454.00 | 2 492 966.00 | 2 419 512.00 |
FG Production vendue services | 700 417.00 | 14 584.00 | 715 001.00 | 700 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 819.00 | 94 245.00 | 3 335 064.00 | 3 240 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 436.00 | |
GE Autres charges | | | 49 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 521.00 | | | 47 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 096.00 | | | -7 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 660.00 | | | 108 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 660.00 | | | 3 351 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 356.00 | | | 3 018 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 304.00 | | | 333 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 302 228.00 | | 204 130.00 | 5 302 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 486.00 | 17 200.00 | 5 468 672.00 | 20 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 486.00 | | 917 673.00 | 20 486.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 200.00 | 4 549 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 198.00 | | 26 961.00 | 911 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 389 219.00 | | 177 169.00 | 4 389 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196 057.00 | 335 581.00 | 17 200.00 | 3 196 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 196 057.00 | 335 018.00 | 17 200.00 | 3 196 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 417.00 | 38 436.00 | | 580 417.00 |
6T Sur comptes clients | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 690.00 | 38 436.00 | 274.00 | 580 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 723.00 | 360 723.00 | | 360 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 704 057.00 | 704 057.00 | | 704 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
VC Groupe et associés | 876 135.00 | 59 707.00 | 816 429.00 | 876 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 895.00 | 137 313.00 | 302 216.00 | 491 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 427.00 | 816 187.00 | 818 240.00 | 1 634 427.00 |
VW T.V.A. | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 301.00 | 621 719.00 | 302 216.00 | 976 301.00 |