| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 126.00 | 1 933.00 | 15 193.00 | 17 126.00 |
AH Fonds commercial | 895 847.00 | | 895 847.00 | 895 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 366 750.00 | 178 084.00 | 188 666.00 | 366 750.00 |
AP Constructions | 825 795.00 | 612 790.00 | 213 005.00 | 825 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 352 382.00 | 3 069 698.00 | 282 685.00 | 3 352 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 882.00 | 218 225.00 | 77 657.00 | 295 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 948.00 | | 47 948.00 | 47 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 804 541.00 | 4 080 730.00 | 1 723 811.00 | 5 804 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890 312.00 | | 890 312.00 | 890 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 307.00 | | 1 060 307.00 | 1 060 307.00 |
BZ Autres créances | 1 205 587.00 | | 1 205 587.00 | 1 205 587.00 |
CF Disponibilités | 234 412.00 | | 234 412.00 | 234 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 749.00 | | 3 414 749.00 | 3 414 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 219 290.00 | 4 080 730.00 | 5 138 560.00 | 9 219 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 124 147.00 | | | 1 124 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 010.00 | 253 010.00 | | 253 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
DG Autres réserves | 2 666 200.00 | 2 522 394.00 | | 2 666 200.00 |
DH Report à nouveau | | 584 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 307.00 | 359 370.00 | | 364 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330 061.00 | 3 750 874.00 | | 3 330 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 708 499.00 | 664 436.00 | | 708 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 708 499.00 | 664 436.00 | | 708 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 497.00 | 707 623.00 | | 609 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 653.00 | 83 000.00 | | 5 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 556.00 | 388 147.00 | | 347 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 648.00 | 132 586.00 | | 117 648.00 |
EA Autres dettes | 6 914.00 | 6 188.00 | | 6 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 000.00 | 1 317 544.00 | | 1 100 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 560.00 | 5 732 853.00 | | 5 138 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 234.00 | 728 695.00 | | 594 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 057.00 | 1 920.00 | | 2 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 525.00 | 12 706.00 | 142 231.00 | 129 525.00 |
FD Production vendue biens | 2 069 418.00 | 163 905.00 | 2 233 323.00 | 2 069 418.00 |
FG Production vendue services | 623 662.00 | 37 667.00 | 661 329.00 | 623 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 605.00 | 214 278.00 | 3 036 882.00 | 2 822 605.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 064.00 | |
GE Autres charges | | | 39 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 230.00 | 10 031.00 | | 14 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 842.00 | 42 384.00 | | 39 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 220.00 | 10 000.00 | | -2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 693.00 | 121 039.00 | | 126 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 253.00 | 2 889 526.00 | | 3 070 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 946.00 | 2 530 156.00 | | 2 705 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 307.00 | 359 370.00 | | 364 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 847.00 | 23 925.00 | | 108 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 577 134.00 | | 302 731.00 | 5 577 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 748.00 | 7 576.00 | 5 804 541.00 | 67 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 912 973.00 | 4 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 048.00 | 7 576.00 | 4 888 757.00 | 63 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 673.00 | | | 917 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 656 650.00 | | 302 731.00 | 4 656 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 048.00 | | | 63 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813 397.00 | 274 909.00 | 7 576.00 | 3 813 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 685.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812 149.00 | 274 224.00 | 7 576.00 | 3 812 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 664 436.00 | 44 064.00 | | 664 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 436.00 | 44 064.00 | | 664 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 556.00 | 347 556.00 | | 347 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 307.00 | 1 060 307.00 | | 1 060 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
VC Groupe et associés | 1 136 735.00 | 12 588.00 | 1 124 147.00 | 1 136 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 436.00 | 112 402.00 | 493 034.00 | 605 436.00 |
VI Groupe et associés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 499.00 | | | 98 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 066.00 | 1 158 108.00 | 1 126 958.00 | 2 285 066.00 |
VW T.V.A. | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 268.00 | 594 234.00 | 493 034.00 | 1 087 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
ST Autres comptes | 1 045 491.00 | | | 1 045 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 188.00 | | | 81 188.00 |
YT Sous‐traitance | 104 796.00 | | | 104 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 866.00 | | | 99 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 373.00 | | | 567 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 992.00 | | | 309 992.00 |
ZE Dividendes | 800 120.00 | | | 800 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 353 491.00 | | | 1 353 491.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |