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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 603.00 | 120 916.00 | 18 687.00 | 139 603.00 |
AH Fonds commercial | 658 219.00 | 120 200.00 | 538 019.00 | 658 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 420.00 | 95 120.00 | 26 300.00 | 121 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 896.00 | 403 338.00 | 191 558.00 | 594 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 986.00 | 739 574.00 | 779 412.00 | 1 518 986.00 |
BP En cours de production de services | 327 982.00 | | 327 982.00 | 327 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 951.00 | 16 044.00 | 605 907.00 | 621 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 501.00 | 16 044.00 | 1 111 457.00 | 1 127 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 486.00 | 755 618.00 | 1 890 869.00 | 2 646 486.00 |
CU Autres participations | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 602.00 | 198 275.00 | | 214 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 936.00 | | | 139 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
DG Autres réserves | 595 536.00 | 572 855.00 | | 595 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 081.00 | 22 680.00 | | -1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 969 468.00 | 814 286.00 | | 969 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 973.00 | 74 037.00 | | 110 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 059.00 | 178 831.00 | | 9 059.00 |
EA Autres dettes | 8 657.00 | 3 253.00 | | 8 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 401.00 | 747 517.00 | | 921 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 869.00 | 1 561 803.00 | | 1 890 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 226 158.00 | | 2 226 158.00 | 2 226 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 158.00 | | 2 226 158.00 | 2 226 158.00 |
FM Production stockée | | | -5 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 257.00 | 17.00 | | 17 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 758.00 | 17.00 | | 37 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 758.00 | -16.00 | | -37 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 648.00 | 829 880.00 | | 2 262 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 729.00 | 807 200.00 | | 2 263 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 081.00 | 22 680.00 | | -1 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 551.00 | 27 104.00 | | 61 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 080.00 | 611 582.00 | 91 702.00 | 1 082 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 266 380.00 | | 4 847.00 | 266 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 380.00 | | 1 518 986.00 | 266 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 958.00 | 515 066.00 | 22 797.00 | 259 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 160.00 | 96 516.00 | 66 640.00 | 553 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 962.00 | | 2 265.00 | 268 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 096.00 | 132 910.00 | 58 368.00 | 428 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 954.00 | 37 503.00 | 6 457.00 | 76 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 140.00 | 95 407.00 | 51 911.00 | 351 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 120 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 560.00 | 120 200.00 | | 15 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 560.00 | 120 200.00 | | 15 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 604.00 | 3 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 973.00 | 110 973.00 | | 110 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 669.00 | 64 669.00 | | 64 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 391.00 | 97 391.00 | | 97 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 603 215.00 | | | 603 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
VB T. V. A. | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 184.00 | 96 966.00 | 318 459.00 | 449 184.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 876.00 | | | 304 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 925.00 | | | 103 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
VP Divers | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 299.00 | 786 033.00 | 2 265.00 | 788 299.00 |
VW T.V.A. | 131 543.00 | 131 543.00 | | 131 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 641.00 | 568 423.00 | 318 459.00 | 920 641.00 |