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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 990.00 | 161 302.00 | 11 688.00 | 172 990.00 |
AH Fonds commercial | 658 219.00 | 120 200.00 | 538 019.00 | 658 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 295.00 | 205 821.00 | 67 473.00 | 273 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 242.00 | 508 700.00 | 165 541.00 | 674 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 668.00 | 996 024.00 | 790 644.00 | 1 786 668.00 |
BP En cours de production de services | 405 753.00 | | 405 753.00 | 405 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 283.00 | 8 142.00 | 585 140.00 | 593 283.00 |
BZ Autres créances | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 118 012.00 | | 118 012.00 | 118 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 573.00 | 8 142.00 | 1 173 430.00 | 1 181 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 241.00 | 1 004 166.00 | 1 964 074.00 | 2 968 241.00 |
CU Autres participations | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 260.00 | 214 602.00 | | 198 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 936.00 | 139 936.00 | | 139 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
DG Autres réserves | 577 471.00 | 573 505.00 | | 577 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 904.00 | 154 249.00 | | 72 904.00 |
DK Provisions réglementées | 436.00 | 21.00 | | 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 467.00 | 1 103 773.00 | | 1 010 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 748.00 | 301 955.00 | | 361 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 932.00 | 1 380.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 554.00 | 100 137.00 | | 109 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 559.00 | 535 324.00 | | 478 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 485.00 | | |
EA Autres dettes | 1 835.00 | 31 009.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 607.00 | 973 269.00 | | 953 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 075.00 | 2 077 042.00 | | 1 964 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 966.00 | 830 237.00 | | 711 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | 626.00 | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 412 867.00 | | 2 412 867.00 | 2 412 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 867.00 | | 2 412 867.00 | 2 412 867.00 |
FM Production stockée | | | -1 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 129.00 | |
GE Autres charges | | | 6 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 443.00 | 25 224.00 | | 10 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 651.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415.00 | 21.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 12 672.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -10 822.00 | | -415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 210.00 | 30 442.00 | | 33 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 794.00 | 2 808 799.00 | | 2 425 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 890.00 | 2 654 549.00 | | 2 352 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 904.00 | 154 249.00 | | 72 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 903.00 | 86 937.00 | | 77 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 710.00 | | 75 714.00 | 1 713 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 599.00 | 1 786 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 599.00 | 947 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 367.00 | | | 828 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 421.00 | | 75 714.00 | 877 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 710.00 | 82 901.00 | 5 599.00 | 794 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 490.00 | | | 157 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 220.00 | 82 901.00 | 5 599.00 | 637 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21.00 | 415.00 | | 21.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
6T Sur comptes clients | 5 821.00 | 4 129.00 | 1 807.00 | 5 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 021.00 | 4 129.00 | 1 807.00 | 126 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 042.00 | 4 544.00 | 1 807.00 | 126 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 129.00 | 1 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 554.00 | 109 554.00 | | 109 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 331.00 | 97 331.00 | | 97 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 047.00 | 226 047.00 | | 226 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 579 291.00 | 579 291.00 | | 579 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VB T. V. A. | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 916.00 | 119 275.00 | 241 641.00 | 360 916.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 261.00 | | | 173 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 578.00 | 658 578.00 | | 658 578.00 |
VW T.V.A. | 142 597.00 | 142 597.00 | | 142 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 675.00 | 711 034.00 | 241 641.00 | 952 675.00 |