| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 622.00 | 147 918.00 | 8 704.00 | 156 622.00 |
AH Fonds commercial | 658 219.00 | 120 200.00 | 538 019.00 | 658 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 850.00 | 132 469.00 | 137 381.00 | 269 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 840.00 | 428 965.00 | 137 875.00 | 566 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 077.00 | 829 552.00 | 827 526.00 | 1 657 077.00 |
BP En cours de production de services | 405 774.00 | | 405 774.00 | 405 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 578.00 | 4 185.00 | 594 393.00 | 598 578.00 |
BZ Autres créances | 76 653.00 | | 76 653.00 | 76 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 157 762.00 | | 157 762.00 | 157 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 105.00 | 4 185.00 | 1 280 920.00 | 1 285 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 182.00 | 833 737.00 | 2 108 446.00 | 2 942 182.00 |
CU Autres participations | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 602.00 | 214 602.00 | | 214 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 936.00 | 139 936.00 | | 139 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
DG Autres réserves | 591 615.00 | 594 455.00 | | 591 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 875.00 | -2 840.00 | | 37 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 503.00 | 966 628.00 | | 1 004 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 770.00 | 477 785.00 | | 434 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 429.00 | 59 354.00 | | 80 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 279.00 | 431 054.00 | | 482 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 443.00 | 16 164.00 | | 98 443.00 |
EA Autres dettes | 7 042.00 | 6 800.00 | | 7 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 942.00 | 992 136.00 | | 1 103 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 446.00 | 1 958 764.00 | | 2 108 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 269.00 | 656 266.00 | | 828 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 454.00 | | 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 479 900.00 | | 2 479 900.00 | 2 479 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 900.00 | | 2 479 900.00 | 2 479 900.00 |
FM Production stockée | | | 18 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 36 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 082.00 | 46 844.00 | | 31 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 971.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | -475.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 814.00 | 2 962 501.00 | | 2 547 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 939.00 | 2 965 341.00 | | 2 509 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 875.00 | -2 840.00 | | 37 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 472.00 | 126 724.00 | | 82 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 032.00 | | 114 976.00 | 1 547 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 931.00 | 1 657 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 850.00 | 814 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81.00 | 836 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 954.00 | | 5 737.00 | 813 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 631.00 | | 109 139.00 | 727 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 447.00 | | 100.00 | 5 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 517.00 | 93 767.00 | 4 931.00 | 620 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 304.00 | 20 464.00 | 4 850.00 | 132 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 213.00 | 73 303.00 | 81.00 | 488 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
6T Sur comptes clients | 14 579.00 | 2 755.00 | 13 149.00 | 14 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 779.00 | 2 755.00 | 13 149.00 | 134 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 779.00 | 2 755.00 | 13 149.00 | 134 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 755.00 | 13 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 429.00 | 80 429.00 | | 80 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 886.00 | 175 886.00 | | 175 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 309.00 | 116 309.00 | | 116 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 443.00 | 98 443.00 | | 98 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 592 155.00 | | | 592 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VB T. V. A. | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 964.00 | 158 291.00 | 275 673.00 | 433 964.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 571.00 | | | 100 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 608.00 | | | 143 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 399.00 | 719 034.00 | 2 365.00 | 721 399.00 |
VW T.V.A. | 145 906.00 | 145 906.00 | | 145 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 942.00 | 828 269.00 | 275 673.00 | 1 103 942.00 |