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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 735.00 | 132 304.00 | 23 431.00 | 155 735.00 |
AH Fonds commercial | 658 219.00 | 120 200.00 | 538 019.00 | 658 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 655.00 | 104 461.00 | 88 195.00 | 192 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 975.00 | 383 752.00 | 151 224.00 | 534 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 032.00 | 740 716.00 | 806 316.00 | 1 547 032.00 |
BP En cours de production de services | 386 805.00 | | 386 805.00 | 386 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 611.00 | 14 579.00 | 537 032.00 | 551 611.00 |
BZ Autres créances | 128 982.00 | | 128 982.00 | 128 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 59 830.00 | | 59 830.00 | 59 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 027.00 | 14 579.00 | 1 152 449.00 | 1 167 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 059.00 | 755 295.00 | 1 958 764.00 | 2 714 059.00 |
CU Autres participations | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 602.00 | 214 602.00 | | 214 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 936.00 | 139 936.00 | | 139 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
DG Autres réserves | 594 455.00 | 595 536.00 | | 594 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 840.00 | -1 081.00 | | -2 840.00 |
DL TOTAL (I) | 966 628.00 | 969 468.00 | | 966 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 785.00 | 455 571.00 | | 477 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 8 764.00 | | 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 354.00 | 110 871.00 | | 59 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 054.00 | 327 616.00 | | 431 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 164.00 | 9 059.00 | | 16 164.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | 8 657.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 136.00 | 921 299.00 | | 992 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 764.00 | 1 890 767.00 | | 1 958 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 266.00 | 921 299.00 | | 656 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 6 050.00 | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 829 181.00 | | 2 829 181.00 | 2 829 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 181.00 | | 2 829 181.00 | 2 829 181.00 |
FM Production stockée | | | 58 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 844.00 | 36 523.00 | | 46 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 17 257.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 37 758.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 796.00 | -37 758.00 | | 17 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -475.00 | | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 501.00 | 2 262 648.00 | | 2 962 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 341.00 | 2 263 729.00 | | 2 965 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 840.00 | -1 081.00 | | -2 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 724.00 | 61 551.00 | | 126 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 986.00 | | 116 161.00 | 1 518 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 115.00 | 1 547 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 115.00 | 727 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 603.00 | | 16 132.00 | 139 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 316.00 | | 99 429.00 | 716 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 847.00 | | 600.00 | 4 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 374.00 | 89 257.00 | 88 115.00 | 619 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 916.00 | 11 388.00 | | 120 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 458.00 | 77 869.00 | 88 115.00 | 498 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
6T Sur comptes clients | 16 044.00 | 2 075.00 | 3 540.00 | 16 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 244.00 | 2 075.00 | 3 540.00 | 136 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 244.00 | 2 075.00 | 3 540.00 | 136 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 075.00 | 3 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 837.00 | 145 837.00 | | 145 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 886.00 | 108 886.00 | | 108 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 532 329.00 | | | 532 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
VB T. V. A. | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 001.00 | 141 131.00 | 335 870.00 | 477 001.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 400.00 | | | 185 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 359.00 | | | 165 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 010.00 | | | 103 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 212.00 | 717 947.00 | 2 265.00 | 720 212.00 |
VW T.V.A. | 137 720.00 | 137 720.00 | | 137 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 136.00 | 656 266.00 | 335 870.00 | 992 136.00 |