| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 148.00 | 157 490.00 | 12 658.00 | 170 148.00 |
AH Fonds commercial | 658 219.00 | 120 200.00 | 538 019.00 | 658 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 850.00 | 169 828.00 | 100 022.00 | 269 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 572.00 | 467 391.00 | 140 181.00 | 607 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 711.00 | 914 910.00 | 798 801.00 | 1 713 711.00 |
BP En cours de production de services | 407 043.00 | | 407 043.00 | 407 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 668 255.00 | 5 821.00 | 662 434.00 | 668 255.00 |
BZ Autres créances | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 131 524.00 | | 131 524.00 | 131 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 063.00 | 5 821.00 | 1 278 242.00 | 1 284 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 772.00 | 920 730.00 | 2 077 042.00 | 2 997 772.00 |
CU Autres participations | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 602.00 | 214 602.00 | | 214 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 936.00 | 139 936.00 | | 139 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 460.00 | 20 475.00 | | 21 460.00 |
DG Autres réserves | 573 505.00 | 591 615.00 | | 573 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 249.00 | 37 875.00 | | 154 249.00 |
DK Provisions réglementées | 21.00 | | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 773.00 | 1 004 503.00 | | 1 103 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 955.00 | 434 770.00 | | 301 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 137.00 | 80 429.00 | | 100 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 324.00 | 482 279.00 | | 535 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 485.00 | 98 443.00 | | 2 485.00 |
EA Autres dettes | 31 009.00 | 7 042.00 | | 31 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 269.00 | 1 103 942.00 | | 973 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 042.00 | 2 108 446.00 | | 2 077 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 237.00 | 828 269.00 | | 830 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | 530.00 | | 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 771 805.00 | | 2 771 805.00 | 2 771 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 805.00 | | 2 771 805.00 | 2 771 805.00 |
FM Production stockée | | | 1 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 979.00 | |
GE Autres charges | | | 29 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 224.00 | 31 082.00 | | 25 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 822.00 | | | -10 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 442.00 | -207.00 | | 30 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 799.00 | 2 547 814.00 | | 2 808 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 549.00 | 2 509 939.00 | | 2 654 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 249.00 | 37 875.00 | | 154 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 937.00 | 82 472.00 | | 86 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 077.00 | | 56 930.00 | 1 657 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297.00 | 1 713 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 828 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | 877 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 841.00 | | 13 725.00 | 814 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 689.00 | | 40 830.00 | 836 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 547.00 | | 2 375.00 | 5 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 352.00 | 85 656.00 | 297.00 | 709 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 918.00 | 9 772.00 | 199.00 | 147 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 434.00 | 75 883.00 | 98.00 | 561 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
6T Sur comptes clients | 4 185.00 | 3 979.00 | 2 343.00 | 4 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 385.00 | 3 979.00 | 2 343.00 | 124 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 385.00 | 3 999.00 | 2 343.00 | 124 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 979.00 | 2 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 137.00 | 100 137.00 | | 100 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 581.00 | 188 581.00 | | 188 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 330.00 | 148 330.00 | | 148 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 659 484.00 | 659 484.00 | | 659 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VB T. V. A. | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 177.00 | 158 145.00 | 143 032.00 | 301 177.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 930.00 | | | 75 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 716.00 | | | 208 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 743 901.00 | 2 365.00 | |
VW T.V.A. | 151 145.00 | 151 145.00 | | 151 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 888.00 | 828 856.00 | 143 032.00 | 971 888.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |