| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 244.00 | 106 129.00 | 26 116.00 | 132 244.00 |
AH Fonds commercial | 658 219.00 | 120 200.00 | 538 019.00 | 658 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 190.00 | 212 130.00 | 76 060.00 | 288 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 531.00 | 422 721.00 | 214 810.00 | 637 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 132.00 | 861 180.00 | 859 952.00 | 1 721 132.00 |
BP En cours de production de services | 404 855.00 | | 404 855.00 | 404 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 557.00 | 1 158.00 | 384 399.00 | 385 557.00 |
BZ Autres créances | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 176 735.00 | | 176 735.00 | 176 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 501.00 | 1 158.00 | 1 007 343.00 | 1 008 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 633.00 | 862 338.00 | 1 867 295.00 | 2 729 633.00 |
CU Autres participations | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 260.00 | 198 260.00 | | 198 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 936.00 | 139 936.00 | | 139 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
DG Autres réserves | 499 340.00 | 577 471.00 | | 499 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 316.00 | 72 904.00 | | 128 316.00 |
DK Provisions réglementées | 939.00 | 436.00 | | 939.00 |
DL TOTAL (I) | 988 251.00 | 1 010 467.00 | | 988 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 106.00 | 361 748.00 | | 420 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 599.00 | 979.00 | | 11 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 018.00 | 932.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 237.00 | 109 554.00 | | 72 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 996.00 | 478 559.00 | | 373 996.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 1 835.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 044.00 | 953 607.00 | | 879 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 295.00 | 1 964 075.00 | | 1 867 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 965.00 | 711 966.00 | | 596 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | 690.00 | | 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 667 137.00 | | 2 667 137.00 | 2 667 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 137.00 | | 2 667 137.00 | 2 667 137.00 |
FM Production stockée | | | -898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 17 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 906.00 | 10 443.00 | | 21 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 851.00 | | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 426.00 | 415.00 | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 482.00 | 415.00 | | 4 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 772.00 | -415.00 | | 1 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 892.00 | 33 210.00 | | 39 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 185.00 | 2 425 794.00 | | 2 704 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 870.00 | 2 352 890.00 | | 2 575 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 316.00 | 72 904.00 | | 128 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 225.00 | 77 903.00 | | 88 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 668.00 | | 161 283.00 | 1 786 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 975.00 | 4 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 071.00 | 1 721 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 096.00 | 925 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 209.00 | | | 831 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 536.00 | | 161 283.00 | 947 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 823.00 | 103 346.00 | 183 017.00 | 875 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 302.00 | | | 161 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 521.00 | 103 346.00 | 183 017.00 | 714 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 142.00 | 1 158.00 | 8 142.00 | 8 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 342.00 | 1 158.00 | 8 142.00 | 128 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 342.00 | 1 158.00 | 8 142.00 | 128 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158.00 | 8 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 826.00 | | | 139 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 454.00 | | | 103 454.00 |