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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
BT Marchandises | 2 184 044.00 | 645 779.00 | 1 538 265.00 | 2 184 044.00 |
BZ Autres créances | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CF Disponibilités | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 836.00 | 645 779.00 | 1 546 057.00 | 2 191 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 448.00 | 653 391.00 | 1 546 057.00 | 2 199 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 862 723.00 | -1 881 849.00 | | -1 862 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 204.00 | 19 127.00 | | -2 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 062.00 | 1 949 265.00 | | 1 947 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -402 220.00 | -394 134.00 | | -402 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 161.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | -401 005.00 | -392 923.00 | | -401 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 057.00 | 1 556 342.00 | | 1 546 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -401 005.00 | -392 923.00 | | -401 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 942.00 | 140 551.00 | | 7 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 145.00 | 121 424.00 | | 10 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 204.00 | 19 127.00 | | -2 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 645 779.00 | | | 645 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 779.00 | | | 645 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 779.00 | | | 645 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -402 220.00 | -402 220.00 | | -402 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -401 005.00 | -401 005.00 | | -401 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | 44.00 | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 267.00 | | |
ST Autres comptes | 807.00 | 444.00 | | 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 550.00 | 4 600.00 | | 4 550.00 |
YT Sous‐traitance | 4 629.00 | 13 857.00 | | 4 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 109.00 | 448.00 | | 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | 492.00 | | 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 200.00 | -1 757.00 | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 986.00 | 20 168.00 | | 9 986.00 |