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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 640 986.00 | 640 986.00 | | 640 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 599.00 | 648 599.00 | | 648 599.00 |
BT Marchandises | 1 838 405.00 | 1 646 639.00 | 191 767.00 | 1 838 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BZ Autres créances | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CF Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 912.00 | 1 646 639.00 | 208 273.00 | 1 854 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 511.00 | 2 295 237.00 | 208 273.00 | 2 503 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640 986.00 | | | 640 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 585 441.00 | -3 384 828.00 | | -3 585 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 980.00 | -200 613.00 | | -19 980.00 |
DL TOTAL (I) | 206 566.00 | 226 547.00 | | 206 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 467.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707.00 | 1 522.00 | | 1 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 273.00 | 228 068.00 | | 208 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707.00 | 1 522.00 | | 1 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 037.00 | 44 135.00 | 51 172.00 | 7 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 037.00 | 44 135.00 | 51 172.00 | 7 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 745.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 188.00 | 11 060.00 | | 108 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 168.00 | 211 673.00 | | 128 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 980.00 | -200 613.00 | | -19 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 853.00 | | 33 745.00 | 614 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 241.00 | | 33 745.00 | 607 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 607 241.00 | 33 745.00 | | 607 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 691 401.00 | | 44 762.00 | 1 691 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 298 642.00 | 33 745.00 | 44 762.00 | 2 298 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 298 642.00 | 33 745.00 | 44 762.00 | 2 298 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 745.00 | 44 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 640 986.00 | 640 986.00 | | 640 986.00 |
UX Autres créances clients | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 779.00 | 656 779.00 | | 656 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | 91.00 | | 8.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
ST Autres comptes | 275.00 | 454.00 | | 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YT Sous‐traitance | 3 986.00 | 7 052.00 | | 3 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 115.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 604.00 | 206.00 | | 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | -1 116.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | -1 227.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 867.00 | 7 506.00 | | 17 867.00 |