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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 764 072.00 | 764 072.00 | | 764 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 684.00 | 771 684.00 | | 771 684.00 |
BT Marchandises | 1 697 710.00 | 1 520 013.00 | 177 697.00 | 1 697 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 769.00 | 1 520 013.00 | 182 756.00 | 1 702 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 453.00 | 2 291 696.00 | 182 756.00 | 2 474 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 764 072.00 | | | 764 072.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 611 540.00 | -3 605 421.00 | | -3 611 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 016.00 | -6 118.00 | | -19 016.00 |
DL TOTAL (I) | 181 432.00 | 200 448.00 | | 181 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 3 046.00 | | 1 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 324.00 | 5 639.00 | | 1 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 756.00 | 206 087.00 | | 182 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324.00 | 5 639.00 | | 1 324.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 016.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 953.00 | 247 460.00 | | 14 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 969.00 | 253 578.00 | | 33 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 016.00 | -6 118.00 | | -19 016.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 970.00 | | 25 714.00 | 745 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 358.00 | | 25 714.00 | 738 358.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 738 358.00 | 25 714.00 | | 738 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 520 013.00 | | | 1 520 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 258 371.00 | 25 714.00 | | 2 258 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 258 371.00 | 25 714.00 | | 2 258 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 714.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 764 072.00 | 764 072.00 | | 764 072.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 614.00 | 768 614.00 | | 768 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 45.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184.00 | 7 281.00 | | 184.00 |
ST Autres comptes | 278.00 | 288.00 | | 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 328.00 | 6 418.00 | | 7 328.00 |
YT Sous‐traitance | | 979.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 465.00 | 45.00 | | 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -2 538.00 | 2 538.00 | | -2 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -38.00 | 1 341.00 | | -38.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 790.00 | 14 965.00 | | 7 790.00 |