| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 738 358.00 | 738 358.00 | | 738 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 970.00 | 745 970.00 | | 745 970.00 |
BT Marchandises | 1 697 710.00 | 1 520 013.00 | 177 697.00 | 1 697 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
BZ Autres créances | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CF Disponibilités | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 100.00 | 1 520 013.00 | 206 087.00 | 1 726 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 070.00 | 2 265 983.00 | 206 087.00 | 2 472 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 738 358.00 | | | 738 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 605 421.00 | -3 585 441.00 | | -3 605 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 118.00 | -19 980.00 | | -6 118.00 |
DL TOTAL (I) | 200 448.00 | 206 566.00 | | 200 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 1 652.00 | | 3 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 639.00 | 1 707.00 | | 5 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 087.00 | 208 273.00 | | 206 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 639.00 | 1 707.00 | | 5 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 962.00 | | 106 962.00 | 106 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 962.00 | | 106 962.00 | 106 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 372.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 460.00 | 108 188.00 | | 247 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 578.00 | 128 168.00 | | 253 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 118.00 | -19 980.00 | | -6 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 599.00 | | 97 372.00 | 648 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -3.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 986.00 | | 97 372.00 | 640 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 640 986.00 | 97 372.00 | | 640 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 646 639.00 | | 126 626.00 | 1 646 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 287 625.00 | 97 372.00 | 126 626.00 | 2 287 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 287 625.00 | 97 372.00 | 126 626.00 | 2 287 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 372.00 | 126 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 738 358.00 | 738 358.00 | | 738 358.00 |
UX Autres créances clients | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 778.00 | 763 778.00 | | 763 778.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | 8.00 | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 281.00 | 10 406.00 | | 7 281.00 |
ST Autres comptes | 288.00 | 275.00 | | 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 418.00 | 3 200.00 | | 6 418.00 |
YT Sous‐traitance | 979.00 | 3 986.00 | | 979.00 |
YW Taxe professionnelle | | 596.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45.00 | 604.00 | | 45.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 965.00 | 17 867.00 | | 14 965.00 |