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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 281.00 | 403 281.00 | | 403 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 893.00 | 410 893.00 | | 410 893.00 |
BT Marchandises | 1 914 317.00 | 1 691 401.00 | 222 917.00 | 1 914 317.00 |
BZ Autres créances | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CF Disponibilités | 201 658.00 | | 201 658.00 | 201 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 722.00 | 1 691 401.00 | 429 321.00 | 2 120 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 615.00 | 2 102 294.00 | 429 321.00 | 2 531 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 315 356.00 | -1 864 926.00 | | -3 315 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 472.00 | -1 450 429.00 | | -69 472.00 |
DL TOTAL (I) | 427 160.00 | 496 632.00 | | 427 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 52.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 1 177.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161.00 | 1 229.00 | | 2 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 321.00 | 497 861.00 | | 429 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161.00 | 1 229.00 | | 2 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 582.00 | 208 114.00 | 213 696.00 | 5 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 582.00 | 208 114.00 | 213 696.00 | 5 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 241.00 | 8 049.00 | | 222 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 714.00 | 1 458 478.00 | | 291 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 472.00 | -1 450 429.00 | | -69 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 482.00 | | | 411 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 589.00 | 403 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 410 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 870.00 | | | 403 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 038 700.00 | | 5 890.00 | 4 038 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 691 401.00 | | | 1 691 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095 271.00 | | 589.00 | 2 095 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095 271.00 | | 589.00 | 2 095 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 281.00 | | | 403 281.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 028.00 | 4 747.00 | 403 281.00 | 408 028.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | 187.00 | | 166.00 |
ST Autres comptes | 503.00 | 487.00 | | 503.00 |
YT Sous‐traitance | 7 782.00 | 7 746.00 | | 7 782.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 113.00 | 539.00 | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279.00 | 726.00 | | 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15.00 | | | 15.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 668.00 | 8 233.00 | | 21 668.00 |