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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 870.00 | 403 870.00 | | 403 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 482.00 | 411 482.00 | | 411 482.00 |
BT Marchandises | 2 184 044.00 | 1 691 401.00 | 492 644.00 | 2 184 044.00 |
BZ Autres créances | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 262.00 | 1 691 401.00 | 497 861.00 | 2 189 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 744.00 | 2 102 883.00 | 497 861.00 | 2 600 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403 870.00 | | | 403 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 864 926.00 | -1 862 723.00 | | -1 864 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 450 429.00 | -2 204.00 | | -1 450 429.00 |
DL TOTAL (I) | 496 632.00 | 1 947 062.00 | | 496 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 50.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -402 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 165.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229.00 | -401 005.00 | | 1 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 861.00 | 1 546 057.00 | | 497 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229.00 | -401 005.00 | | 1 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 449 492.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 458 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 450 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 049.00 | 7 942.00 | | 8 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 478.00 | 10 145.00 | | 1 458 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 450 429.00 | -2 204.00 | | -1 450 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 612.00 | | 403 870.00 | 7 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 403 870.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 038 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 645 779.00 | 1 045 622.00 | | 645 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 779.00 | 1 449 492.00 | | 645 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 779.00 | 1 449 492.00 | | 645 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 449 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 870.00 | 403 870.00 | | 403 870.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 889.00 | 408 889.00 | | 408 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | 50.00 | | 187.00 |
ST Autres comptes | 487.00 | 807.00 | | 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 550.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 746.00 | 4 629.00 | | 7 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | 109.00 | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 726.00 | 159.00 | | 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 821.00 | 1 200.00 | | -1 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 233.00 | 9 986.00 | | 8 233.00 |