| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 531.00 | 99 116.00 | 28 415.00 | 127 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 725.00 | 52 497.00 | 39 228.00 | 91 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 665.00 | 153 328.00 | 235 337.00 | 388 665.00 |
BT Marchandises | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 509.00 | 987.00 | 182 522.00 | 183 509.00 |
BZ Autres créances | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CF Disponibilités | 191 406.00 | | 191 406.00 | 191 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 115.00 | 987.00 | 421 128.00 | 422 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 780.00 | 154 315.00 | 656 464.00 | 810 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 610.00 | 291 559.00 | | 296 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 457.00 | 95 051.00 | | 110 457.00 |
DL TOTAL (I) | 455 467.00 | 435 011.00 | | 455 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 864.00 | 25 448.00 | | 19 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 588.00 | 44 671.00 | | 25 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 624.00 | 77 214.00 | | 94 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 767.00 | 72 703.00 | | 55 767.00 |
EA Autres dettes | 5 153.00 | 3 795.00 | | 5 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 997.00 | 223 832.00 | | 200 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 464.00 | 658 842.00 | | 656 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 019.00 | 212 288.00 | | 193 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 319.00 | | 882 319.00 | 882 319.00 |
FG Production vendue services | 240 010.00 | | 240 010.00 | 240 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 329.00 | | 1 122 329.00 | 1 122 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 944.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 179.00 | 38 895.00 | | 46 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3 247.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 3 247.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | 2 332.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 277.00 | 36 337.00 | | 44 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 488.00 | 1 041 543.00 | | 1 125 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 032.00 | 946 491.00 | | 1 015 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 457.00 | 95 051.00 | | 110 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 386.00 | | 21 279.00 | 367 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 409.00 | | | 169 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 977.00 | | 21 279.00 | 197 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 131.00 | 31 197.00 | | 122 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 416.00 | 31 197.00 | | 120 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 048.00 | 625.00 | 1 686.00 | 2 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 048.00 | 625.00 | 1 686.00 | 2 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 048.00 | 625.00 | 1 686.00 | 2 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | 1 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 624.00 | 94 624.00 | | 94 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
UX Autres créances clients | 182 327.00 | | | 182 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 864.00 | 11 886.00 | 7 978.00 | 19 864.00 |
VI Groupe et associés | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
VP Divers | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 515.00 | 205 515.00 | | 205 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 997.00 | 193 019.00 | 7 978.00 | 200 997.00 |