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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 200.00 | 112 098.00 | 22 102.00 | 134 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 294.00 | 68 462.00 | 29 832.00 | 98 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 903.00 | 182 275.00 | 219 628.00 | 401 903.00 |
BT Marchandises | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 490.00 | | 143 490.00 | 143 490.00 |
BZ Autres créances | 44 323.00 | | 44 323.00 | 44 323.00 |
CF Disponibilités | 166 414.00 | | 166 414.00 | 166 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 071.00 | | 384 071.00 | 384 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 974.00 | 182 275.00 | 603 699.00 | 785 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 317 067.00 | 296 610.00 | | 317 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 863.00 | 110 457.00 | | 67 863.00 |
DL TOTAL (I) | 433 330.00 | 455 467.00 | | 433 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 978.00 | 19 864.00 | | 7 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 061.00 | 25 588.00 | | 16 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 564.00 | 94 624.00 | | 94 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 472.00 | 55 767.00 | | 49 472.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | 5 153.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 369.00 | 200 997.00 | | 170 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 699.00 | 656 464.00 | | 603 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 620.00 | 193 019.00 | | 165 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 026.00 | | 812 026.00 | 812 026.00 |
FG Production vendue services | 224 187.00 | | 224 187.00 | 224 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 213.00 | | 1 036 213.00 | 1 036 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 977.00 | 46 179.00 | | 61 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 236.00 | 142.00 | | 2 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 236.00 | 144.00 | | 2 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | 144.00 | | 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 503.00 | 44 277.00 | | 20 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 149.00 | 1 125 488.00 | | 1 041 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 286.00 | 1 015 032.00 | | 973 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 863.00 | 110 457.00 | | 67 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 665.00 | | 15 458.00 | 388 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 401 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 232 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 409.00 | | | 169 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 256.00 | | 15 458.00 | 219 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 328.00 | 31 167.00 | 2 220.00 | 153 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 613.00 | 31 167.00 | 2 220.00 | 151 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 564.00 | 94 564.00 | | 94 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UX Autres créances clients | 143 490.00 | | | 143 490.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VC Groupe et associés | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 978.00 | 3 229.00 | 4 749.00 | 7 978.00 |
VI Groupe et associés | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
VP Divers | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 990.00 | 188 990.00 | | 188 990.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 369.00 | 165 620.00 | 4 749.00 | 170 369.00 |