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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 553.00 | 164 589.00 | 30 964.00 | 195 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 411.00 | 105 949.00 | 23 461.00 | 129 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 378.00 | 272 254.00 | 222 124.00 | 494 378.00 |
BT Marchandises | 46 869.00 | | 46 869.00 | 46 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 409.00 | | 152 409.00 | 152 409.00 |
BZ Autres créances | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
CF Disponibilités | 259 018.00 | | 259 018.00 | 259 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 131.00 | | 483 131.00 | 483 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 510.00 | 272 254.00 | 705 255.00 | 977 510.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 403 827.00 | | | 403 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
DL TOTAL (I) | 512 878.00 | | | 512 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 262.00 | | | 87 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 678.00 | | | 70 678.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 377.00 | | | 192 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 255.00 | | | 705 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 122.00 | | | 182 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 701.00 | | 11 161.00 | 520 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 484.00 | 494 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 169 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 084.00 | 324 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 809.00 | | | 174 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 888.00 | | 11 161.00 | 345 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 113.00 | 29 649.00 | 20 508.00 | 263 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | 565.00 | 3 570.00 | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 393.00 | 29 084.00 | 16 938.00 | 258 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 263.00 | 87 263.00 | | 87 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UX Autres créances clients | 152 409.00 | 152 409.00 | | 152 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 481.00 | 17 226.00 | 10 255.00 | 27 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 259.00 | 155 259.00 | | 155 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 378.00 | 182 123.00 | 10 255.00 | 192 378.00 |