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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 377.00 | 179 345.00 | 31 031.00 | 210 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 590.00 | 120 025.00 | 74 564.00 | 194 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 380.00 | 301 086.00 | 273 293.00 | 574 380.00 |
BT Marchandises | 47 990.00 | | 47 990.00 | 47 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 215.00 | | 147 215.00 | 147 215.00 |
BZ Autres créances | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
CF Disponibilités | 212 953.00 | | 212 953.00 | 212 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 494.00 | | 465 494.00 | 465 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 874.00 | 301 086.00 | 738 788.00 | 1 039 874.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 477.00 | | | 414 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
DL TOTAL (I) | 506 533.00 | | | 506 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 184.00 | | | 60 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 853.00 | | | 82 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 005.00 | | | 62 005.00 |
EA Autres dettes | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 254.00 | | | 232 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 788.00 | | | 738 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 597.00 | | | 222 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 378.00 | | 80 002.00 | 494 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 409.00 | | | 169 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 965.00 | | 80 002.00 | 324 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 254.00 | 28 832.00 | | 272 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 539.00 | 28 832.00 | | 270 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 854.00 | 82 854.00 | | 82 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
UX Autres créances clients | 147 215.00 | 147 215.00 | | 147 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 014.00 | 14 357.00 | 9 657.00 | 24 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VP Divers | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 005.00 | 62 005.00 | | 62 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 566.00 | 182 566.00 | | 182 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 255.00 | 222 598.00 | 9 657.00 | 232 255.00 |