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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 257.00 | 123 121.00 | 18 136.00 | 141 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 796.00 | 77 987.00 | 33 810.00 | 111 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 462.00 | 202 823.00 | 219 639.00 | 422 462.00 |
BT Marchandises | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 447.00 | | 197 447.00 | 197 447.00 |
BZ Autres créances | 45 439.00 | | 45 439.00 | 45 439.00 |
CF Disponibilités | 131 512.00 | | 131 512.00 | 131 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 149.00 | | 405 149.00 | 405 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 611.00 | 202 823.00 | 624 789.00 | 827 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 929.00 | 317 067.00 | | 324 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 431.00 | 67 863.00 | | 95 431.00 |
DL TOTAL (I) | 468 761.00 | 433 330.00 | | 468 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 362.00 | 7 978.00 | | 14 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | 16 061.00 | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 564.00 | 94 564.00 | | 101 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 140.00 | 49 472.00 | | 36 140.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | 2 293.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 027.00 | 170 369.00 | | 156 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 789.00 | 603 699.00 | | 624 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 759.00 | 165 620.00 | | 146 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 653.00 | | 909 653.00 | 909 653.00 |
FG Production vendue services | 226 613.00 | | 226 613.00 | 226 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 265.00 | | 1 136 265.00 | 1 136 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 547.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 477.00 | 61 977.00 | | 63 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855.00 | 2 236.00 | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | 2 236.00 | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | 871.00 | | 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 154.00 | 20 503.00 | | 31 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 469.00 | 1 041 149.00 | | 1 141 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 038.00 | 973 286.00 | | 1 046 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 431.00 | 67 863.00 | | 95 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 903.00 | | 22 559.00 | 401 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 422 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 253 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 409.00 | | | 169 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 494.00 | | 22 559.00 | 232 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 275.00 | 22 547.00 | 2 000.00 | 182 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 560.00 | 22 547.00 | 2 000.00 | 180 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 564.00 | 101 564.00 | | 101 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 197 447.00 | 197 447.00 | | 197 447.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VC Groupe et associés | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 362.00 | 5 094.00 | 9 268.00 | 14 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VP Divers | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 170.00 | 245 170.00 | | 245 170.00 |
VW T.V.A. | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 027.00 | 146 759.00 | 9 268.00 | 156 027.00 |