| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 1 205.00 | 4 195.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 584.00 | 134 366.00 | 45 218.00 | 179 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 159.00 | 91 715.00 | 60 444.00 | 152 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 556.00 | 229 001.00 | 277 555.00 | 506 556.00 |
BT Marchandises | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 954.00 | | 206 954.00 | 206 954.00 |
BZ Autres créances | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CF Disponibilités | 207 731.00 | | 207 731.00 | 207 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 990.00 | | 454 990.00 | 454 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 547.00 | 229 001.00 | 732 545.00 | 961 547.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 361.00 | 324 929.00 | | 375 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 280.00 | 95 431.00 | | 95 280.00 |
DL TOTAL (I) | 519 041.00 | 468 761.00 | | 519 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 551.00 | 14 362.00 | | 62 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698.00 | 1 986.00 | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 072.00 | 101 564.00 | | 120 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 614.00 | 36 140.00 | | 23 614.00 |
EA Autres dettes | 4 569.00 | 1 975.00 | | 4 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 504.00 | 156 027.00 | | 213 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 545.00 | 624 789.00 | | 732 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 406.00 | 146 759.00 | | 168 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 108.00 | | 973 108.00 | 973 108.00 |
FG Production vendue services | 260 196.00 | | 260 196.00 | 260 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 303.00 | | 1 233 303.00 | 1 233 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 317.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 960.00 | 63 477.00 | | 60 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 894.00 | | | 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 896.00 | 855.00 | | 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896.00 | 855.00 | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | 855.00 | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 619.00 | 31 154.00 | | 29 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 549.00 | 1 141 469.00 | | 1 234 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 270.00 | 1 046 038.00 | | 1 139 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 280.00 | 95 431.00 | | 95 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 462.00 | | 84 094.00 | 422 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 409.00 | | 5 400.00 | 169 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 053.00 | | 78 690.00 | 253 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 823.00 | 26 179.00 | | 202 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 1 205.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 108.00 | 24 974.00 | | 201 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 072.00 | 120 072.00 | | 120 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UX Autres créances clients | 206 954.00 | 206 954.00 | | 206 954.00 |
VB T. V. A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 551.00 | 17 453.00 | 45 098.00 | 62 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 452.00 | | | 57 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 895.00 | 218 895.00 | | 218 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 504.00 | 168 406.00 | 45 098.00 | 213 504.00 |