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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 332 315.00 | 40 578.00 | 291 738.00 | 332 315.00 |
AP Constructions | 4 013 191.00 | 2 365 311.00 | 1 647 880.00 | 4 013 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 753.00 | 1 886.00 | 867.00 | 2 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 349 636.00 | 2 407 775.00 | 4 941 862.00 | 7 349 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 223.00 | | 72 223.00 | 72 223.00 |
BZ Autres créances | 155 766.00 | | 155 766.00 | 155 766.00 |
CF Disponibilités | 2 146 502.00 | | 2 146 502.00 | 2 146 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 543.00 | | 2 376 543.00 | 2 376 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 726 180.00 | 2 407 775.00 | 7 318 405.00 | 9 726 180.00 |
CU Autres participations | 3 001 377.00 | | 3 001 377.00 | 3 001 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 408 160.00 | | | 3 408 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 736.00 | | | 338 736.00 |
DH Report à nouveau | 2 714 870.00 | | | 2 714 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 468.00 | | | 168 468.00 |
DL TOTAL (I) | 6 630 234.00 | | | 6 630 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 028.00 | | | 368 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 883.00 | | | 286 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 171.00 | | | 688 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 318 405.00 | | | 7 318 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 697.00 | | | 376 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 178.00 | | 626 178.00 | 626 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 178.00 | | 626 178.00 | 626 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 500.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 961.00 | | | 762 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 492.00 | | | 594 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 468.00 | | | 168 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 259 796.00 | | 1 096 635.00 | 6 259 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 795.00 | | 7 349 636.00 | 6 795.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 795.00 | | 4 348 260.00 | 6 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258 419.00 | | 1 096 635.00 | 3 258 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001 377.00 | | | 3 001 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 275.00 | 110 500.00 | | 2 297 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 275.00 | 110 500.00 | | 2 297 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 444.00 | 133 444.00 | | 133 444.00 |
UX Autres créances clients | 72 223.00 | | | 72 223.00 |
VB T. V. A. | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VC Groupe et associés | 150 149.00 | | | 150 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 028.00 | 56 554.00 | 228 704.00 | 368 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83.00 | | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 042.00 | 230 042.00 | | 230 042.00 |
VW T.V.A. | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 171.00 | 376 697.00 | 228 704.00 | 688 171.00 |