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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 332 315.00 | 48 847.00 | 283 468.00 | 332 315.00 |
AP Constructions | 4 015 576.00 | 2 489 275.00 | 1 526 302.00 | 4 015 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 753.00 | 2 201.00 | 552.00 | 2 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 354 322.00 | 2 540 323.00 | 4 813 998.00 | 7 354 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 518.00 | | 71 518.00 | 71 518.00 |
BZ Autres créances | 141 029.00 | | 141 029.00 | 141 029.00 |
CF Disponibilités | 2 144 986.00 | | 2 144 986.00 | 2 144 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 585.00 | | 2 359 585.00 | 2 359 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 713 907.00 | 2 540 323.00 | 7 173 584.00 | 9 713 907.00 |
CU Autres participations | 3 001 377.00 | | 3 001 377.00 | 3 001 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 408 160.00 | | | 3 408 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 816.00 | | | 340 816.00 |
DH Report à nouveau | 2 497 840.00 | | | 2 497 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 797.00 | | | 316 797.00 |
DL TOTAL (I) | 6 563 614.00 | | | 6 563 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 993.00 | | | 311 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 385.00 | | | 116 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 410.00 | | | 147 410.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 970.00 | | | 609 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 173 584.00 | | | 7 173 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 989.00 | | | 354 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 262.00 | | 629 262.00 | 629 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 262.00 | | 629 262.00 | 629 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 968.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 792.00 | | | 961 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 995.00 | | | 644 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 797.00 | | | 316 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 349 636.00 | | 14 575.00 | 7 349 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 890.00 | 7 354 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 890.00 | 4 352 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 348 260.00 | | 14 575.00 | 4 348 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001 377.00 | | | 3 001 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407 775.00 | 142 439.00 | 9 890.00 | 2 407 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407 775.00 | 142 439.00 | 9 890.00 | 2 407 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VC Groupe et associés | 410.00 | | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 993.00 | 57 012.00 | 230 540.00 | 311 993.00 |
VI Groupe et associés | 116 385.00 | 116 385.00 | | 116 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 998.00 | | | 131 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 599.00 | 214 599.00 | | 214 599.00 |
VW T.V.A. | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 970.00 | 354 989.00 | 230 540.00 | 609 970.00 |