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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069.00 | 174.00 | 1 894.00 | 2 069.00 |
AN Terrains | 332 315.00 | 73 656.00 | 258 660.00 | 332 315.00 |
AP Constructions | 4 108 054.00 | 2 859 794.00 | 1 248 260.00 | 4 108 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 792.00 | 3 987.00 | 22 805.00 | 26 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 805 425.00 | 2 937 611.00 | 5 867 815.00 | 8 805 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
BZ Autres créances | 137 531.00 | | 137 531.00 | 137 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
CF Disponibilités | 2 987 289.00 | | 2 987 289.00 | 2 987 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 089.00 | | 3 660 089.00 | 3 660 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 465 514.00 | 2 937 611.00 | 9 527 903.00 | 12 465 514.00 |
CU Autres participations | 4 336 196.00 | | 4 336 196.00 | 4 336 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 053 120.00 | | | 4 053 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 429 224.00 | | | 1 429 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 405 312.00 | | | 405 312.00 |
DH Report à nouveau | 2 945 026.00 | | | 2 945 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 882.00 | | | 406 882.00 |
DL TOTAL (I) | 9 239 564.00 | | | 9 239 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 810.00 | | | 140 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 103.00 | | | 64 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 862.00 | | | 72 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 339.00 | | | 288 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 527 903.00 | | | 9 527 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 339.00 | | | 288 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 772.00 | | 493 772.00 | 493 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 772.00 | | 493 772.00 | 493 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 943.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 396.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 562.00 | | | 885 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 681.00 | | | 478 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 882.00 | | | 406 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 781 350.00 | | 24 075.00 | 8 781 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 805 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 467 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 445 154.00 | | 22 007.00 | 4 445 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336 196.00 | | | 4 336 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 816 668.00 | 120 943.00 | | 2 816 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 816 668.00 | 120 768.00 | | 2 816 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
UX Autres créances clients | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VC Groupe et associés | 124 065.00 | 124 065.00 | | 124 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 810.00 | 140 810.00 | | 140 810.00 |
VI Groupe et associés | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
VW T.V.A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 339.00 | 288 339.00 | | 288 339.00 |