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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 332 315.00 | 65 386.00 | 266 929.00 | 332 315.00 |
AP Constructions | 4 108 054.00 | 2 748 529.00 | 1 359 525.00 | 4 108 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 785.00 | 2 753.00 | 2 032.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 781 350.00 | 2 816 668.00 | 5 964 682.00 | 8 781 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
BZ Autres créances | 42 334.00 | | 42 334.00 | 42 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
CF Disponibilités | 2 967 081.00 | | 2 967 081.00 | 2 967 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 417.00 | | 3 544 417.00 | 3 544 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 325 767.00 | 2 816 668.00 | 9 509 099.00 | 12 325 767.00 |
CU Autres participations | 4 336 196.00 | | 4 336 196.00 | 4 336 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 053 120.00 | | | 4 053 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 429 224.00 | | | 1 429 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 405 312.00 | | | 405 312.00 |
DH Report à nouveau | 2 744 152.00 | | | 2 744 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 194.00 | | | 454 194.00 |
DL TOTAL (I) | 9 086 002.00 | | | 9 086 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 482.00 | | | 198 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 267.00 | | | 83 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 516.00 | | | 130 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 097.00 | | | 423 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 509 099.00 | | | 9 509 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 464.00 | | | 282 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 632.00 | | 489 632.00 | 489 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 632.00 | | 489 632.00 | 489 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 411.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 066.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 870.00 | | | 278 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 870.00 | | | 278 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 110.00 | | | 212 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 110.00 | | | 212 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 760.00 | | | 66 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 606.00 | | | 1 178 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 413.00 | | | 724 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 194.00 | | | 454 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 640 639.00 | | 352 820.00 | 8 640 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 110.00 | 4 336 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 110.00 | 8 781 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 445 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 442 334.00 | | 2 820.00 | 4 442 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 198 305.00 | | 350 000.00 | 4 198 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679 257.00 | 137 411.00 | | 2 679 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679 257.00 | 137 411.00 | | 2 679 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
UX Autres créances clients | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VC Groupe et associés | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 482.00 | 57 849.00 | 140 633.00 | 198 482.00 |
VI Groupe et associés | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 336.00 | 82 336.00 | | 82 336.00 |
VW T.V.A. | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 097.00 | 282 464.00 | 140 633.00 | 423 097.00 |