| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 332 315.00 | 57 117.00 | 275 199.00 | 332 315.00 |
AP Constructions | 4 105 233.00 | 2 619 624.00 | 1 485 610.00 | 4 105 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 785.00 | 2 517.00 | 2 268.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 640 639.00 | 2 679 257.00 | 5 961 382.00 | 8 640 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
BZ Autres créances | 108 447.00 | | 108 447.00 | 108 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
CF Disponibilités | 2 672 138.00 | | 2 672 138.00 | 2 672 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 536.00 | | 3 322 536.00 | 3 322 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 963 175.00 | 2 679 257.00 | 9 283 918.00 | 11 963 175.00 |
CU Autres participations | 4 198 305.00 | | 4 198 305.00 | 4 198 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 053 120.00 | | | 4 053 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 429 224.00 | | | 1 429 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 816.00 | | | 340 816.00 |
DH Report à nouveau | 2 612 278.00 | | | 2 612 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 298.00 | | | 286 298.00 |
DL TOTAL (I) | 8 721 737.00 | | | 8 721 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 449.00 | | | 255 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 387.00 | | | 211 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 966.00 | | | 46 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 379.00 | | | 48 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 181.00 | | | 562 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 283 918.00 | | | 9 283 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 145.00 | | | 364 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 072.00 | | 483 072.00 | 483 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 072.00 | | 483 072.00 | 483 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 902.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 846.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 232.00 | | | 803 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 934.00 | | | 516 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 298.00 | | | 286 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 406 063.00 | | 390 845.00 | 15 406 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 113 809.00 | 4 198 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 460.00 | 7 113 809.00 | 8 640 639.00 | 42 460.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 460.00 | | 4 442 334.00 | 42 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 354 977.00 | | 129 817.00 | 4 354 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 051 086.00 | | 261 029.00 | 11 051 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 355.00 | 136 902.00 | | 2 542 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 355.00 | 136 902.00 | | 2 542 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
UX Autres créances clients | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
VB T. V. A. | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VC Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 449.00 | 57 413.00 | 198 036.00 | 255 449.00 |
VI Groupe et associés | 211 387.00 | 211 387.00 | | 211 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 175.00 | 99 175.00 | | 99 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 398.00 | 155 398.00 | | 155 398.00 |
VW T.V.A. | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 181.00 | 364 145.00 | 198 036.00 | 562 181.00 |