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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069.00 | 864.00 | 1 205.00 | 2 069.00 |
AN Terrains | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
AP Constructions | 286 671.00 | 68 923.00 | 217 748.00 | 286 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 205.00 | 5 406.00 | 799.00 | 6 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 427 500.00 | | 3 427 500.00 | 3 427 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 128 639.00 | 75 193.00 | 5 053 447.00 | 5 128 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 548 246.00 | | 548 246.00 | 548 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 115 988.00 | | 1 115 988.00 | 1 115 988.00 |
CF Disponibilités | 6 942 385.00 | | 6 942 385.00 | 6 942 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 606 886.00 | | 8 606 886.00 | 8 606 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 735 525.00 | 75 193.00 | 13 660 332.00 | 13 735 525.00 |
CU Autres participations | 1 341 314.00 | | 1 341 314.00 | 1 341 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 546 400.00 | 4 053 120.00 | | 3 546 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 429 224.00 | 1 429 224.00 | | 1 429 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 405 312.00 | 405 312.00 | | 405 312.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 048.00 | 2 945 026.00 | | 1 003 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 490 112.00 | 406 882.00 | | 6 490 112.00 |
DL TOTAL (I) | 12 874 096.00 | 9 239 564.00 | | 12 874 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 710.00 | 140 810.00 | | 83 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 471.00 | 64 103.00 | | 311 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 789.00 | 10 565.00 | | 9 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 267.00 | 72 862.00 | | 381 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 236.00 | 288 339.00 | | 786 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 660 332.00 | 9 527 903.00 | | 13 660 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 795.00 | 288 339.00 | | 761 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 468.00 | | 395 468.00 | 395 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 468.00 | | 395 468.00 | 395 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 685.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 089.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 93 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 792.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 235.00 | 1 373.00 | | 1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 111 852.00 | | | 10 111 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 111 852.00 | | | 10 111 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 891 903.00 | | | 3 891 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 891 903.00 | | | 3 891 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 219 949.00 | | | 6 219 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 232.00 | 19 629.00 | | 635 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 350 384.00 | 885 562.00 | | 11 350 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 272.00 | 478 681.00 | | 4 860 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 490 112.00 | 406 882.00 | | 6 490 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 805 425.00 | | 3 779 057.00 | 8 805 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 994 887.00 | 4 785 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 455 843.00 | 5 128 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 460 956.00 | 341 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 467 161.00 | | 335 271.00 | 4 467 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336 196.00 | | 3 443 786.00 | 4 336 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 937 611.00 | 191 622.00 | 3 054 040.00 | 2 937 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | 690.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 937 437.00 | 190 932.00 | 3 054 040.00 | 2 937 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 427 500.00 | | 3 427 500.00 | 3 427 500.00 |
VC Groupe et associés | 547 505.00 | 547 505.00 | | 547 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 864.00 | | | 57 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 976 013.00 | 548 513.00 | 3 427 500.00 | 3 976 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |