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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 306.00 | | 261 306.00 | 261 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 566.00 | 75 993.00 | 17 574.00 | 93 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 946 566.00 | 115 000.00 | 831 566.00 | 946 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 071.00 | 229 575.00 | 2 283 496.00 | 2 513 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 539.00 | | 212 539.00 | 212 539.00 |
BZ Autres créances | 241 198.00 | | 241 198.00 | 241 198.00 |
CF Disponibilités | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 264.00 | | 491 264.00 | 491 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 335.00 | 229 575.00 | 2 774 760.00 | 3 004 335.00 |
CU Autres participations | 1 151 175.00 | 4 000.00 | 1 147 175.00 | 1 151 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 500.00 | 246 500.00 | | 246 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DG Autres réserves | 1 175 942.00 | 1 107 824.00 | | 1 175 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 964.00 | 68 119.00 | | 23 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 606.00 | 2 117 642.00 | | 2 141 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 805.00 | 515 852.00 | | 448 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 559.00 | 86 223.00 | | 92 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 334.00 | 52 173.00 | | 90 334.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 11 396.00 | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 153.00 | 665 644.00 | | 633 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 760.00 | 2 783 286.00 | | 2 774 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 712.00 | | 48 712.00 | 48 712.00 |
FG Production vendue services | 936 582.00 | | 936 582.00 | 936 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 294.00 | | 985 294.00 | 985 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 820.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 968.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 951.00 | 315.00 | | 5 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 951.00 | 3 315.00 | | 5 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 951.00 | -3 315.00 | | -5 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 231.00 | -1 461.00 | | -3 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 305.00 | 1 004 420.00 | | 1 049 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 341.00 | 936 301.00 | | 1 025 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 964.00 | 68 119.00 | | 23 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 710.00 | | 479 609.00 | 2 764 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 731 248.00 | 2 123 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 248.00 | 2 513 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 889.00 | | | 295 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 016.00 | | 4 551.00 | 89 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379 806.00 | | 475 059.00 | 2 379 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 755.00 | 8 820.00 | | 101 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 581.00 | 2 002.00 | | 32 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 175.00 | 6 818.00 | | 69 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 119 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 119 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 559.00 | 92 559.00 | | 92 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 946 566.00 | | | 946 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
UX Autres créances clients | 212 539.00 | | | 212 539.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VC Groupe et associés | 156 320.00 | | | 156 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 261.00 | 101 343.00 | 345 918.00 | 447 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 148.00 | | | 59 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 842.00 | 462 400.00 | 972 442.00 | 1 434 842.00 |
VW T.V.A. | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 153.00 | 287 236.00 | 345 918.00 | 633 153.00 |