| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 422.00 | 112 609.00 | 31 813.00 | 144 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 086 135.00 | | 1 086 135.00 | 1 086 135.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 177.00 | | 70 177.00 | 70 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 768.00 | 147 192.00 | 2 957 577.00 | 3 104 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 947.00 | 27 373.00 | 60 574.00 | 87 947.00 |
BZ Autres créances | 1 724 241.00 | | 1 724 241.00 | 1 724 241.00 |
CF Disponibilités | 708 363.00 | | 708 363.00 | 708 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 520 551.00 | 27 373.00 | 2 493 178.00 | 2 520 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 320.00 | 174 565.00 | 5 450 756.00 | 5 625 320.00 |
CU Autres participations | 1 689 452.00 | | 1 689 452.00 | 1 689 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 500.00 | 246 500.00 | | 246 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DG Autres réserves | 1 273 048.00 | 1 245 597.00 | | 1 273 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 891.00 | 77 451.00 | | 217 891.00 |
DK Provisions réglementées | 11 394.00 | 7 668.00 | | 11 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 033.00 | 2 272 416.00 | | 2 444 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 768 751.00 | 2 906 202.00 | | 2 768 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 014.00 | 36 250.00 | | 50 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 106.00 | 224 056.00 | | 19 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 423.00 | 306 345.00 | | 72 423.00 |
EA Autres dettes | 96 430.00 | 321 600.00 | | 96 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 723.00 | 3 794 453.00 | | 3 006 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 756.00 | 6 066 869.00 | | 5 450 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
FG Production vendue services | 86 027.00 | | 86 027.00 | 86 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 859.00 | | 109 859.00 | 109 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 259 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 836.00 | 797.00 | | 52 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918 089.00 | | | 918 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 160 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970 925.00 | 161 677.00 | | 970 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 164.00 | 151 027.00 | | 20 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918 089.00 | 4 000.00 | | 918 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 726.00 | 3 237.00 | | 3 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941 980.00 | 158 264.00 | | 941 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 945.00 | 3 413.00 | | 28 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 051.00 | 2 063 965.00 | | 1 398 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 161.00 | 1 986 514.00 | | 1 180 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 891.00 | 77 451.00 | | 217 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 500.00 | | 2 296 208.00 | 3 607 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 798 938.00 | 2 925 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 798 938.00 | 3 104 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 422.00 | | | 144 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428 495.00 | | 2 296 208.00 | 3 428 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 128.00 | 9 064.00 | | 138 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 546.00 | 9 064.00 | | 103 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 668.00 | 3 726.00 | | 7 668.00 |
6T Sur comptes clients | 26 061.00 | 1 312.00 | | 26 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 061.00 | 1 312.00 | | 301 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 729.00 | 5 038.00 | | 308 729.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 086 135.00 | | 1 086 135.00 | 1 086 135.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 177.00 | | 70 177.00 | 70 177.00 |
UX Autres créances clients | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
VB T. V. A. | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VC Groupe et associés | 1 631 952.00 | 1 631 952.00 | | 1 631 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 767 637.00 | 374 384.00 | 2 388 200.00 | 2 767 637.00 |
VI Groupe et associés | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048 501.00 | 1 779 340.00 | 1 269 161.00 | 3 048 501.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 723.00 | 613 469.00 | 2 388 200.00 | 3 006 723.00 |