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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 422.00 | 103 546.00 | 40 876.00 | 144 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 662 109.00 | | 1 662 109.00 | 1 662 109.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 177.00 | | 70 177.00 | 70 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 500.00 | 138 128.00 | 3 469 371.00 | 3 607 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 598.00 | 26 061.00 | 890 537.00 | 916 598.00 |
BZ Autres créances | 914 108.00 | | 914 108.00 | 914 108.00 |
CF Disponibilités | 776 823.00 | | 776 823.00 | 776 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 558.00 | 26 061.00 | 2 597 497.00 | 2 623 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 231 058.00 | 164 189.00 | 6 066 869.00 | 6 231 058.00 |
CU Autres participations | 1 616 209.00 | | 1 616 209.00 | 1 616 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 500.00 | 246 500.00 | | 246 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DG Autres réserves | 1 245 597.00 | 1 469 291.00 | | 1 245 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 451.00 | -173 694.00 | | 77 451.00 |
DK Provisions réglementées | 7 668.00 | 5 145.00 | | 7 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 416.00 | 2 242 442.00 | | 2 272 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 906 202.00 | 1 067 777.00 | | 2 906 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 250.00 | 60 230.00 | | 36 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 056.00 | 174 878.00 | | 224 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 345.00 | 139 347.00 | | 306 345.00 |
EA Autres dettes | 321 600.00 | 278 251.00 | | 321 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 794 453.00 | 1 720 483.00 | | 3 794 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 066 869.00 | 3 962 925.00 | | 6 066 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 267.00 | | 41 267.00 | 41 267.00 |
FG Production vendue services | 1 760 555.00 | | 1 760 555.00 | 1 760 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 822.00 | | 1 801 822.00 | 1 801 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | 14 724.00 | | 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 880.00 | | | 160 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 677.00 | 119 724.00 | | 161 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 027.00 | 298 503.00 | | 151 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 105 000.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 237.00 | 3 680.00 | | 3 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 264.00 | 407 183.00 | | 158 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 413.00 | -287 459.00 | | 3 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 069.00 | 31 279.00 | | 66 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 965.00 | 1 938 044.00 | | 2 063 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 514.00 | 2 111 738.00 | | 1 986 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 451.00 | -173 694.00 | | 77 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 795.00 | | 836 263.00 | 3 150 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379 558.00 | 3 428 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 558.00 | 3 607 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 622.00 | | 12 800.00 | 131 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984 590.00 | | 823 463.00 | 2 984 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 714.00 | 10 414.00 | | 127 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 132.00 | 10 414.00 | | 93 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 145.00 | 3 680.00 | 1 157.00 | 5 145.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 880.00 | 26 061.00 | 160 880.00 | 160 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 025.00 | 29 741.00 | 162 037.00 | 166 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 056.00 | 224 056.00 | | 224 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 514.00 | 90 514.00 | | 90 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 600.00 | 321 600.00 | | 321 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 662 109.00 | | 1 662 109.00 | 1 662 109.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 177.00 | | 70 177.00 | 70 177.00 |
UX Autres créances clients | 854 052.00 | 854 052.00 | | 854 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 546.00 | | 62 546.00 | 62 546.00 |
VB T. V. A. | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
VC Groupe et associés | 816 001.00 | 816 001.00 | | 816 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 898 811.00 | 2 141 294.00 | 671 017.00 | 2 898 811.00 |
VI Groupe et associés | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 021.00 | 1 784 189.00 | 1 874 833.00 | 3 659 021.00 |
VW T.V.A. | 108 586.00 | 108 586.00 | | 108 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 453.00 | 3 036 936.00 | 671 017.00 | 3 794 453.00 |